TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 383099611 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 1998B00125 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 383.00 | 43 509.00 | 3 874.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 11 653.00 | 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 173.00 | 77 224.00 | 2 949.00 | 4 001.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | 11 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 602.00 | 132 386.00 | 170 216.00 | 172 565.00 |
BT Marchandises | 1 258 086.00 | 86 618.00 | 1 171 468.00 | 577 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 903.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 196.00 | 56 684.00 | 1 479 512.00 | 988 969.00 |
BZ Autres créances | 302 109.00 | 302 109.00 | 48 879.00 | |
CF Disponibilités | 659 883.00 | 659 883.00 | 1 174 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | 46 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 136.00 | 143 302.00 | 3 640 834.00 | 2 856 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 738.00 | 275 687.00 | 3 811 050.00 | 3 028 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 394.00 | 125 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 138 750.00 | 1 790 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 510.00 | 348 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 909 347.00 | 2 431 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 78 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 524.00 | 39 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 153 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 097.00 | 196 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 479.00 | 128 210.00 | ||
EA Autres dettes | 4 253.00 | 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 703.00 | 518 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 050.00 | 3 028 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 332.00 | 495 881.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 760 657.00 | 294 548.00 | 6 055 205.00 | 5 361 256.00 |
FG Production vendue services | 461 547.00 | 7 473.00 | 469 020.00 | 189 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 205.00 | 302 021.00 | 6 524 225.00 | 5 550 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 156.00 | 42 886.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 5 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 592 495.00 | 5 598 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 373 944.00 | 3 577 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -608 609.00 | 276 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 830.00 | 30 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 908.00 | 766 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 804.00 | 18 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 544.00 | 259 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 220.00 | 100 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 11 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 893.00 | 61 533.00 | ||
GE Autres charges | 2 035.00 | 2 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 952 468.00 | 5 105 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 028.00 | 492 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 011.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 044.00 | 47 174.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 852.00 | 3 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 907.00 | 50 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 275.00 | 19 273.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 444.00 | 4 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 718.00 | 23 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 189.00 | 27 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 216.00 | 519 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 2 590.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 434.00 | 3 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 146.00 | -3 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 561.00 | 167 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 690.00 | 5 649 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 181.00 | 5 300 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 510.00 | 348 233.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 339.00 | 29 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 752.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 898.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | 37.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 845.00 | 1 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 199 832.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 91 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | 10 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 080.00 | 302 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 567.00 | 2 662.00 | 8 720.00 | 43 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 713.00 | 1 236.00 | 11 072.00 | 88 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 280.00 | 3 898.00 | 19 792.00 | 132 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 30 000.00 | 108 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 72 331.00 | 49 893.00 | 35 606.00 | 86 618.00 |
6T Sur comptes clients | 57 895.00 | 1 211.00 | 56 684.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 226.00 | 49 893.00 | 36 817.00 | 143 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 226.00 | 79 893.00 | 36 817.00 | 251 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 893.00 | 36 817.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 973.00 | 67 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 468 223.00 | 1 468 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 89 402.00 | 89 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 404.00 | 100 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 701.00 | 111 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 962.00 | 1 866 167.00 | 10 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 073.00 | 16 702.00 | 6 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 097.00 | 655 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | ||
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 703.00 | 787 332.00 | 6 371.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 349 448.00 | 342 036.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 745.00 | 83 340.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 898.00 | 60 096.00 | ||
ST Autres comptes | 289 818.00 | 281 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 908.00 | 766 770.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | 12 710.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 5 644.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 18 354.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 324.00 | 1 054 017.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 106.00 | 969 147.00 | ||