SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD |
| Siren | 383382264 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2819 |
| Numéro de Gestion | 1991B40318 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 GRIMAUD |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 14 191.00 | 3 473.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 7 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 812 908.00 | 770 856.00 | 42 052.00 | 45 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 461.00 | 246 329.00 | 87 132.00 | 103 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 260.00 | 91 066.00 | 30 194.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | 26 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 952.00 | 1 198 667.00 | 292 285.00 | 266 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 154.00 | 2 849.00 | 124 305.00 | 76 988.00 |
BP En cours de production de services | 154 246.00 | 154 246.00 | 128 191.00 | |
BT Marchandises | 344 528.00 | 8 000.00 | 336 528.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 099.00 | 143 099.00 | 701 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 662.00 | 24 886.00 | 509 776.00 | 306 430.00 |
BZ Autres créances | 685 300.00 | 685 300.00 | 578 625.00 | |
CF Disponibilités | 243 164.00 | 243 164.00 | 395 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | 110 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 607.00 | 35 735.00 | 2 218 872.00 | 2 305 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 559.00 | 1 234 403.00 | 2 511 156.00 | 2 571 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
DG Autres réserves | 246 903.00 | 268 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 982.00 | 108 061.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 051.00 | 20 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 745 702.00 | 565 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 651.00 | 145 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 591.00 | 28 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 399 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 472.00 | 253 156.00 | ||
EA Autres dettes | 321 423.00 | 920 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 664.00 | 259 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 454.00 | 2 006 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 156.00 | 2 571 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 453.00 | 1 965 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 900.00 | 87 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 365 398.00 | 1 142 645.00 | 5 508 043.00 | 3 225 549.00 |
FD Production vendue biens | 880 725.00 | 143 211.00 | 1 023 936.00 | 943 502.00 |
FG Production vendue services | 2 279 066.00 | 374 397.00 | 2 653 463.00 | 2 584 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 189.00 | 1 660 253.00 | 9 185 442.00 | 6 753 249.00 |
FM Production stockée | 26 055.00 | 10 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 703.00 | 31 561.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 286 143.00 | 6 795 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 568 544.00 | 2 873 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -335 528.00 | 71 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 349.00 | 623 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 679.00 | 32 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 872 728.00 | 1 778 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 047.00 | 61 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 283.00 | 898 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 446.00 | 343 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 118.00 | 47 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 849.00 | |||
GE Autres charges | 22 270.00 | 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 799 427.00 | 6 730 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 716.00 | 65 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 823.00 | 4 784.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 625.00 | 4 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 515.00 | 1 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 387.00 | 2 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 902.00 | 3 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 277.00 | 1 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 439.00 | 67 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 101 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 5 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 106 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | 32 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 33 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 73 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 895.00 | 32 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 949.00 | 6 907 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 967.00 | 6 799 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 982.00 | 108 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 232.00 | 31 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 977.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 219.00 | 29 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 485.00 | 72 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 1 320 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 819.00 | 1 490 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 599.00 | 1 817.00 | 90 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 770.00 | 44 301.00 | 19 819.00 | 1 108 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 368.00 | 46 118.00 | 19 819.00 | 1 198 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 487.00 | 10 849.00 | 4 487.00 | 10 849.00 |
6T Sur comptes clients | 46 871.00 | 21 985.00 | 24 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 357.00 | 10 849.00 | 26 471.00 | 35 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 357.00 | 10 849.00 | 26 471.00 | 35 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 849.00 | 26 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 955.00 | 33 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 708.00 | 500 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 632 138.00 | 632 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 406.00 | 1 271 406.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 048.00 | 291 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 602.00 | 28 601.00 | 68 953.00 | 18 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 445 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 374.00 | 79 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 210.00 | 129 210.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | 90 829.00 | ||
VW T.V.A. | 34 797.00 | 34 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 261.00 | 17 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 423.00 | 321 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 664.00 | 218 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 863.00 | 1 656 861.00 | 68 953.00 | 18 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | |||