ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS |
| Siren | 383421989 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1951 |
| Numéro de Gestion | 2007B00636 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
AP Constructions | 503 152.00 | 318 600.00 | 184 553.00 | 205 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385 251.00 | 7 256 397.00 | 3 128 854.00 | 3 294 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 608.00 | 424 054.00 | 180 555.00 | 150 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 489.00 | 14 489.00 | 14 489.00 | |
CU Autres participations | 337 560.00 | 337 560.00 | 330 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 372 197.00 | 372 197.00 | 190 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 372 374.00 | 8 001 718.00 | 4 370 656.00 | 4 338 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | 4 206.00 | 2 686.00 | |
BN En cours de production de biens | 76 223.00 | 76 223.00 | 56 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084 346.00 | 9 800.00 | 20 074 546.00 | 11 675 580.00 |
BZ Autres créances | 6 688 600.00 | 6 688 600.00 | 3 768 253.00 | |
CF Disponibilités | 5 960 965.00 | 5 960 965.00 | 3 504 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 762.00 | 83 762.00 | 564 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 898 102.00 | 9 800.00 | 32 888 302.00 | 19 572 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 270 476.00 | 8 011 518.00 | 37 258 958.00 | 23 910 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 880 112.00 | 8 578 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 172.00 | 2 099 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 376 285.00 | 11 107 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 920 102.00 | 2 023 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 920 102.00 | 2 023 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 541 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 715.00 | 181 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799 706.00 | 5 306 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 949.00 | 2 881 807.00 | ||
EA Autres dettes | 2 963 054.00 | 1 745 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919 148.00 | 122 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 962 572.00 | 10 779 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 258 958.00 | 23 910 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 348 347.00 | 25 348 347.00 | 20 453 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 348 347.00 | 25 348 347.00 | 20 453 240.00 | |
FM Production stockée | 19 823.00 | -593 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 230.00 | 441 473.00 | ||
FQ Autres produits | 62 995.00 | 5 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 161 394.00 | 20 306 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 084.00 | 2 504 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 520.00 | -1 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 658 011.00 | 10 824 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 490.00 | 545 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 578 710.00 | 1 434 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 857 487.00 | 779 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 857.00 | 854 617.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 412 118.00 | 697 396.00 | ||
GE Autres charges | 38 402.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 071 639.00 | 17 639 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 089 755.00 | 2 667 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 000.00 | 110 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 035.00 | 16 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 84 527.00 | 226 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241 645.00 | 353 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 536.00 | 10 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 329.00 | 107 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 865.00 | 118 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 779.00 | 234 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 271 534.00 | 2 902 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 682.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 017.00 | 105 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 109 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 407.00 | 109 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | -3 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 972.00 | 798 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 105 056.00 | 20 765 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 037 883.00 | 18 665 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 172.00 | 2 099 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734 526.00 | 2 596 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 843.00 | 188 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410 486.00 | 2 785 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 356.00 | 11 507 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823 356.00 | 12 372 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069 678.00 | 1 061 857.00 | 132 484.00 | 7 999 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072 345.00 | 1 061 857.00 | 132 484.00 | 8 001 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 920 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023 882.00 | 412 118.00 | 515 899.00 | 1 920 102.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 30 269.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 30 269.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 063 951.00 | 412 118.00 | 546 168.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412 118.00 | 546 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 372 197.00 | 372 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 072 598.00 | 20 072 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 271 749.00 | 271 749.00 | ||
VB T. V. A. | 3 847 857.00 | 3 847 857.00 | ||
VP Divers | 13 037.00 | 13 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 205 807.00 | 2 205 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 014.00 | 326 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 762.00 | 83 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228 905.00 | 27 228 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 216 667.00 | 108 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799 706.00 | 10 799 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 978.00 | 308 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 715.00 | 269 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 866.00 | 88 866.00 | ||
VW T.V.A. | 2 808 342.00 | 2 808 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 479 715.00 | 3 479 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963 054.00 | 2 963 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 919 148.00 | 1 919 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 962 572.00 | 22 854 239.00 | 108 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | |||