DISTRI CASH ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CASH ACCESSOIRES |
| Siren | 383485018 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5048 |
| Numéro de Gestion | 1995B00058 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 208 815.00 | 208 815.00 | 208 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 484.00 | 167 466.00 | 324 018.00 | 119 174.00 |
AP Constructions | 104 292.00 | 98 347.00 | 5 945.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 302.00 | 131 359.00 | 38 943.00 | 54 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 065.00 | 1 161 092.00 | 693 973.00 | 680 821.00 |
CU Autres participations | 10 287.00 | 10 287.00 | 10 387.00 | |
BF Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 257 590.00 | 257 590.00 | 239 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 101 636.00 | 1 558 264.00 | 1 543 371.00 | 1 320 672.00 |
BT Marchandises | 40 594 790.00 | 40 594 790.00 | 31 980 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940 274.00 | 978 194.00 | 16 962 081.00 | 14 733 803.00 |
BZ Autres créances | 9 533 065.00 | 9 533 065.00 | 8 290 668.00 | |
CF Disponibilités | 690 281.00 | 690 281.00 | 36 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 751 544.00 | 751 544.00 | 501 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 509 954.00 | 978 194.00 | 68 531 760.00 | 55 543 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 611 590.00 | 2 536 458.00 | 70 075 132.00 | 56 864 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 833 614.00 | 5 236 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 875.00 | 1 596 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 139 489.00 | 14 533 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 833.00 | 513 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973 040.00 | 3 655 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363 541.00 | 32 627 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 508.00 | 3 074 977.00 | ||
EA Autres dettes | 2 973 721.00 | 2 428 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 855 643.00 | 42 300 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 075 132.00 | 56 864 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 833.00 | 114 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 150 488 267.00 | 22 744 482.00 | 173 232 749.00 | 150 153 226.00 |
FG Production vendue services | 1 340 968.00 | 318 280.00 | 1 659 248.00 | 9 126 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 829 234.00 | 23 062 762.00 | 174 891 996.00 | 159 279 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 524.00 | 251 088.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 066 520.00 | 159 530 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 477 108.00 | 128 244 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 398 206.00 | -1 877 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 790.00 | -5 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 721 459.00 | 17 126 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 851 968.00 | 745 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 825 188.00 | 6 920 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 526 308.00 | 2 213 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 843.00 | 163 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 846.00 | 647 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 809 019.00 | 3 583 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 123 744.00 | 157 773 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 942 777.00 | 1 756 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 855.00 | 39 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 681 788.00 | 627 611.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 830.00 | 105 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 760 474.00 | 772 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 944.00 | 248 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 552.00 | 99 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 495.00 | 347 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 482 978.00 | 425 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 425 755.00 | 2 182 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 252.00 | 199 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | 78 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 889.00 | 278 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 954.00 | 73 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 35 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 054.00 | 108 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 834.00 | 169 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 534.00 | 146 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 759 181.00 | 607 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 089 883.00 | 160 581 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 484 008.00 | 158 984 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 875.00 | 1 596 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 786.00 | 231 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 320.00 | 148 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 979.00 | 18 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 084.00 | 398 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 2 129 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 800.00 | 927.00 | 271 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 800.00 | 2 918.00 | 3 101 636.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 796.00 | 26 669.00 | 167 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 615.00 | 152 180.00 | 1 997.00 | 1 390 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 412.00 | 178 849.00 | 1 996.00 | 1 558 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 750 312.00 | 297 846.00 | 69 965.00 | 978 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 312.00 | 297 846.00 | 69 965.00 | 978 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 312.00 | 347 846.00 | 69 965.00 | 1 058 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 846.00 | 69 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 800.00 | 2 400.00 | 1 400.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 257 590.00 | 2.00 | 257 590.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670 671.00 | 1 670 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 269 603.00 | 16 269 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VB T. V. A. | 2 139 226.00 | 2 139 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392 498.00 | 7 392 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 751 544.00 | 751 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486 273.00 | 28 227 283.00 | 258 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 833.00 | 473 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363 541.00 | 43 363 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 521.00 | 836 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 273.00 | 751 273.00 | ||
VW T.V.A. | 1 127 535.00 | 1 127 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 180.00 | 356 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 973 040.00 | 3 973 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 721.00 | 2 973 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 855 643.00 | 53 855 643.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 946.00 | |||