SEPIOLSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIOLSA FRANCE |
| Siren | 383557915 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9118 |
| Numéro de Gestion | 1991B02809 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | ||
AN Terrains | 20 123.00 | 20 123.00 | 20 123.00 | |
AP Constructions | 237 496.00 | 154 256.00 | 83 241.00 | 88 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401 631.00 | 1 910 175.00 | 2 491 456.00 | 2 602 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 739.00 | 73 516.00 | 14 222.00 | 18 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 281.00 | 293 281.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 409 108.00 | 2 505 852.00 | 2 903 256.00 | 2 730 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 882.00 | 1 695 882.00 | 1 466 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 304.00 | 366 304.00 | 302 277.00 | |
BT Marchandises | 65 772.00 | 65 772.00 | 38 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902 697.00 | 5 902 697.00 | 5 149 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 921.00 | 10 447.00 | 1 679 473.00 | 1 645 947.00 |
BZ Autres créances | 1 499 703.00 | 1 499 703.00 | 1 699 906.00 | |
CF Disponibilités | 168 748.00 | 168 748.00 | 387 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 393 991.00 | 10 447.00 | 11 383 544.00 | 10 689 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 099.00 | 2 516 300.00 | 14 286 799.00 | 13 420 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 442 834.00 | -921 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 441.00 | -521 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 315 854.00 | 8 744 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 870.00 | 3 332 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 581.00 | 5 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 379.00 | 1 265 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | 40 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 911.00 | 5 183.00 | ||
EA Autres dettes | 19 274.00 | 26 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 970 946.00 | 4 676 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 799.00 | 13 420 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 646.00 | 331 791.00 | 586 438.00 | 467 649.00 |
FD Production vendue biens | 2 233 093.00 | 6 056 415.00 | 8 289 507.00 | 7 475 288.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | 363 567.00 | 363 687.00 | 338 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 859.00 | 6 751 773.00 | 9 239 632.00 | 8 281 040.00 |
FM Production stockée | 64 027.00 | 69 523.00 | ||
FN Production immobilisée | 293 281.00 | 46 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 598 941.00 | 8 398 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 459.00 | 327 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 917.00 | -11 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 342.00 | 4 352 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 366.00 | 119 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 809 887.00 | 3 770 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 843.00 | 2 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 797.00 | 88 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 626.00 | 31 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 995.00 | 218 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810.00 | |||
GE Autres charges | 15 516.00 | 2 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 198 993.00 | 8 903 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -600 052.00 | -505 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 893.00 | 126 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 560.00 | 13 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177 453.00 | 139 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 379.00 | 47 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 182.00 | 15 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 561.00 | 63 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 892.00 | 76 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 160.00 | -428 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | 8 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 447.00 | 8 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 696.00 | 9 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 421.00 | 86 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 117.00 | 96 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 670.00 | -87 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 389.00 | 4 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 841.00 | 8 546 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 282.00 | 9 067 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 441.00 | -521 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 523.00 | 386 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 360.00 | 386 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 409 108.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 952.00 | 213 996.00 | 2 137 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 409.00 | 213 996.00 | 2 353 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 2 810.00 | 10 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 087.00 | 2 810.00 | 162 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 160 087.00 | 2 810.00 | 162 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 677 881.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309 634.00 | |||
VB T. V. A. | 39 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 521.00 | 3 194 589.00 | 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 379.00 | 1 031 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 833 870.00 | 4 833 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 365.00 | 5 958 365.00 | ||