SARL SOGEPAR
Dépôt
| Dénomination | SARL SOGEPAR |
| Siren | 383565223 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/004275 |
| Numéro de Gestion | 1991B00596 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 11 967.00 | 1 357.00 | |
CU Autres participations | 1 455 357.00 | 9 000.00 | 1 446 357.00 | 1 446 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 062.00 | 21 848.00 | 1 448 214.00 | 1 446 857.00 |
BT Marchandises | 977 492.00 | 19 738.00 | 957 754.00 | 958 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 553 220.00 | 2 397.00 | 550 823.00 | 521 590.00 |
BZ Autres créances | 3 820 710.00 | 3 820 710.00 | 4 237 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | 103.00 | 101.00 | |
CF Disponibilités | 2 531 161.00 | 2 531 161.00 | 1 058 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 898 526.00 | 22 135.00 | 7 876 391.00 | 6 776 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 588.00 | 43 984.00 | 9 324 605.00 | 8 223 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 559.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 266 859.00 | 4 111 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 511.00 | 1 155 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 136 475.00 | 7 313 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 490.00 | 15 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 490.00 | 15 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 860.00 | 77 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 263.00 | 431 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 102 688.00 | ||
EA Autres dettes | 274 176.00 | 272 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 170 640.00 | 893 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 605.00 | 8 223 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 640.00 | 893 789.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 247 587.00 | 3 730 532.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 587.00 | 3 730 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 209.00 | 323 702.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 800.00 | 4 054 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 126 537.00 | 2 330 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 366.00 | 63 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 339.00 | 880 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 192.00 | 18 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 431.00 | 575 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 538.00 | 212 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 738.00 | 17 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 099.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 553 514.00 | 4 098 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 715.00 | -44 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 785 000.00 | 975 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 488.00 | 34 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 921 488.00 | 1 009 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 921 488.00 | 1 005 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 798 773.00 | 961 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 703.00 | 261 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 703.00 | 261 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 702.00 | 258 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 63 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 990.00 | 5 325 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 479.00 | 4 169 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 511.00 | 1 155 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 1.00 | 11 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 1.00 | 12 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 391.00 | 2 099.00 | 17 490.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 391.00 | 2 099.00 | 17 490.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 337 136.00 | 6 073 710.00 | 263 426.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 300.00 | 4 711 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 273.00 | 10 789 342.00 | 276 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 726.00 | 1 643 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 053.00 | 3 473 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 731.00 | 1 194 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 704.00 | 1 181 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 388.00 | 7 513 388.00 | ||