SERVICES ET FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET FINANCES |
| Siren | 383692241 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 282 |
| Numéro de Gestion | 1991B00518 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68140 MUNSTER |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 162.00 | 497 877.00 | 48 285.00 | 79 422.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 800 378.00 | |
AP Constructions | 20 989.00 | 14 354.00 | 6 635.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 544.00 | 364 685.00 | 5 859.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 260.00 | 1 586 239.00 | 158 021.00 | 110 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 814 878.00 | 2 614 878.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 74 732.00 | 74 732.00 | 49 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330 283.00 | 330 283.00 | 396 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 267 726.00 | 5 078 033.00 | 1 189 693.00 | 2 155 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 459.00 | 15 729.00 | 15 730.00 | 12 471.00 |
BT Marchandises | 5 669 920.00 | 44 830.00 | 5 625 090.00 | 1 178 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447 436.00 | 1 447 436.00 | 475 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022 905.00 | 197 868.00 | 14 825 037.00 | 11 499 282.00 |
BZ Autres créances | 6 197 713.00 | 75 465.00 | 6 122 248.00 | 2 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 742.00 | 2 016.00 | 1 380 726.00 | 1 381 800.00 |
CF Disponibilités | 4 570 156.00 | 4 570 156.00 | 4 454 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 565 270.00 | 565 270.00 | 670 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 392 268.00 | 335 908.00 | 36 056 360.00 | 22 309 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 570.00 | 19 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 013 162.00 | 6 366 511.00 | 37 646 651.00 | 25 036 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 111 233.00 | -2 328 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 803 005.00 | 12 674 697.00 | ||
DO TOTAL (II) | 228 576.00 | 422 527.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 932.00 | |||
DP Provisions pour risques | 89 252.00 | 141 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 252.00 | 180 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 214.00 | 2 096 896.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 122 531.00 | 4 944 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 492.00 | 931 920.00 | ||
EA Autres dettes | 5 655 835.00 | 3 784 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 492 072.00 | 11 758 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 646 651.00 | 25 036 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 874 033.00 | 62 117 820.00 | ||
FD Production vendue biens | -2 240.00 | 500.00 | ||
FG Production vendue services | 3 377 168.00 | 2 906 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 248 961.00 | 65 025 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 306 122.00 | 1 216 712.00 | ||
FQ Autres produits | 58 279.00 | 38 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 901.00 | 1 257 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 047 141.00 | 51 181 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 670 208.00 | 1 061 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 335.00 | 45 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 517.00 | -2 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 844 625.00 | 9 341 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 423.00 | 303 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 176.00 | 2 741 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 185.00 | 1 089 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 991.00 | 239 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 100.00 | 51 805.00 | ||
GE Autres charges | 996 271.00 | 158 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 499 522.00 | 66 211 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 115 340.00 | 71 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339 442.00 | 115 680.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 962 076.00 | 22 871.00 | ||
GN Différences positives de change | 68 446.00 | 2 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 369 964.00 | 141 438.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 149.00 | 297 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 639 420.00 | 197 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 193.00 | 15 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 217 760.00 | 510 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 204.00 | -369 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 267 544.00 | -298 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 206.00 | 5 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 501.00 | 495 108.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 707.00 | 1 264 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 542.00 | 45 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 392.00 | 1 232 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 934.00 | 2 766 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 227.00 | -1 501 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 241 331.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 488 000.00 | 22 265.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 514.00 | 190 514.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -56 177.00 | 89 868.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 299 194.00 | -2 063 370.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 052 986.00 | -2 164 016.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -58 247.00 | 164 710.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 111 233.00 | -2 328 726.00 | ||