RECAERO
Dépôt
| Dénomination | RECAERO |
| Siren | 383838141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001126 |
| Numéro de Gestion | 1992B00103 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 479.00 | 354 061.00 | 103 418.00 | 140 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | 10 820.00 | 55 449.00 | |
AN Terrains | 224 576.00 | 224 576.00 | 224 576.00 | |
AP Constructions | 2 735 631.00 | 1 809 721.00 | 925 909.00 | 877 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 783.00 | 5 353 856.00 | 2 347 927.00 | 1 559 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 361.00 | 1 808 725.00 | 849 636.00 | 610 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 383.00 | 327 383.00 | 96 560.00 | |
CU Autres participations | 1 360 307.00 | 456 000.00 | 904 307.00 | 1 012 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | 720 000.00 | |
BF Prêts | 699 475.00 | 699 475.00 | 399 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 600.00 | 264 600.00 | 264 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 165 415.00 | 9 782 363.00 | 7 383 052.00 | 5 960 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021 335.00 | 1 228 552.00 | 2 792 783.00 | 3 617 830.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531 592.00 | 397 391.00 | 3 134 201.00 | 2 829 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 848 480.00 | 1 170 657.00 | 2 677 823.00 | 2 500 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 852.00 | 19 852.00 | 171 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 381.00 | 15 450.00 | 4 857 931.00 | 4 957 773.00 |
BZ Autres créances | 6 133 262.00 | 6 133 262.00 | 4 579 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 078.00 | 25 078.00 | 25 078.00 | |
CF Disponibilités | 9 031 563.00 | 9 031 563.00 | 7 606 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 996.00 | 229 996.00 | 261 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 714 539.00 | 2 812 050.00 | 28 902 489.00 | 26 548 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 140.00 | 20 140.00 | 13 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 900 094.00 | 12 594 413.00 | 36 305 681.00 | 32 523 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689 075.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 954 160.00 | 8 904 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 008.00 | 1 079 508.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 043.00 | 68 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 579 211.00 | 15 003 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 905.00 | 17 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 905.00 | 17 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377 628.00 | 7 407 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 449.00 | 576 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 932.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 932.00 | 2 982 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 934.00 | 2 490 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
EA Autres dettes | 4 493 408.00 | 4 034 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 691 330.00 | 17 491 824.00 | ||
ED (V) | 17 235.00 | 11 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 305 681.00 | 32 523 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 636 138.00 | 10 767 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 617.00 | 112 377.00 | 304 994.00 | 106 225.00 |
FD Production vendue biens | 31 597 989.00 | 1 758 650.00 | 33 356 639.00 | 32 021 833.00 |
FG Production vendue services | 3 333 480.00 | 221 500.00 | 3 554 980.00 | 1 089 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 124 086.00 | 2 092 527.00 | 37 216 613.00 | 33 217 799.00 |
FM Production stockée | 634 963.00 | 55 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 365.00 | 92 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 155.00 | 297 893.00 | ||
FQ Autres produits | 107 858.00 | 308 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 302 954.00 | 33 973 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 273.00 | 103 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 259 570.00 | 5 293 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 636 248.00 | -686 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 637 967.00 | 12 014 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 733 704.00 | 728 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 162 678.00 | 9 478 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 110 758.00 | 3 846 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 776 692.00 | 746 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 701.00 | 221 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519.00 | |||
GE Autres charges | 293 803.00 | 371 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 093 914.00 | 32 117 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 209 040.00 | 1 856 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 637.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 813.00 | 811.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 820.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 355.00 | 18 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000.00 | 214 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 441.00 | 85 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 266 468.00 | 299 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 113.00 | -280 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 946 927.00 | 1 575 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 811.00 | 261 074.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 847.00 | 32 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 658.00 | 299 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 391.00 | 479 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 391.00 | 486 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 733.00 | -186 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 409.00 | 29 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 904 776.00 | 279 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 344 966.00 | 34 291 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 710 958.00 | 33 212 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 008.00 | 1 079 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 803.00 | 83 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674 664.00 | 2 082 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 094.00 | 372 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 858 561.00 | 2 538 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 449.00 | 468 299.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 205.00 | 55 449.00 | 13 647 732.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | 964 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 205.00 | 89 111.00 | 17 165 412.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 785.00 | 110 276.00 | 354 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 886.00 | 666 329.00 | 8 972 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549 671.00 | 776 605.00 | 9 326 276.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 401 407.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 905.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 386.00 | 519.00 | 17 905.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 456 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 454 899.00 | 341 701.00 | 2 796 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | 1 609.00 | 15 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 958.00 | 449 701.00 | 1 609.00 | 3 268 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 344.00 | 450 220.00 | 1 609.00 | 3 285 955.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
UP Prêts | 699 475.00 | 699 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 600.00 | 264 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 851 183.00 | 4 851 183.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 860.00 | 2 918 607.00 | ||
VB T. V. A. | 779 528.00 | 779 528.00 | ||
VP Divers | 28 360.00 | 28 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 638.00 | 137 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883 660.00 | 4 883 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 996.00 | 229 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945 854.00 | 11 256 779.00 | 1 689 075.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | |||