TRAVYL
Dépôt
| Dénomination | TRAVYL |
| Siren | 383945649 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 Belle vie en auge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
AP Constructions | 323 127.00 | 65 615.00 | 257 511.00 | 273 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 270.00 | 1 347 122.00 | 405 147.00 | 354 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 139 985.00 | 32 129.00 | 43 115.00 |
BF Prêts | 607 650.00 | 111 275.00 | 496 375.00 | 496 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | 9 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 908 716.00 | 1 676 289.00 | 1 232 427.00 | 1 211 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 564.00 | 4 333.00 | 464 231.00 | 382 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 008.00 | 665.00 | 246 343.00 | 262 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 887.00 | 17 000.00 | 1 433 887.00 | 1 134 400.00 |
BZ Autres créances | 596 926.00 | 596 926.00 | 895 437.00 | |
CF Disponibilités | 50 792.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | 15 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 244.00 | 21 998.00 | 2 747 246.00 | 2 740 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 961.00 | 1 698 288.00 | 3 979 673.00 | 3 952 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 258.00 | 47 258.00 | ||
DG Autres réserves | 718 997.00 | 718 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 522.00 | -55 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 487.00 | 950 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 695.00 | 70 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 695.00 | 73 518.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 930.00 | 1 379 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 878.00 | 459 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 836.00 | 766 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 269.00 | 297 648.00 | ||
EA Autres dettes | 16 196.00 | 23 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 885 490.00 | 2 927 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 673.00 | 3 952 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 079.00 | 2 446 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 263.00 | 682 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 260 785.00 | 206 432.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 826 476.00 | 6 031 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 261.00 | 6 237 673.00 | ||
FM Production stockée | -15 089.00 | 75 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -9 036.00 | 39 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 082.00 | 46 823.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 199 320.00 | 6 399 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 192 517.00 | 3 204 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 226.00 | 216 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 377 478.00 | 1 379 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 953.00 | 68 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 992.00 | 1 036 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 627.00 | 405 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 230.00 | 121 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 999.00 | 25 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 760.00 | 4 235.00 | ||
GE Autres charges | 6 612.00 | 5 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 185 940.00 | 6 466 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 380.00 | -67 633.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 847.00 | 57 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 503.00 | 57 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 736.00 | 15 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 736.00 | 126 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 767.00 | -68 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 147.00 | -136 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750.00 | 73 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 73 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 750.00 | 72 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 625.00 | -8 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 574.00 | 6 530 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 051.00 | 6 585 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 522.00 | -55 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 502.00 | 143 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 706.00 | 143 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 613 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 2 908 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 495.00 | 119 230.00 | 1 552 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 785.00 | 119 230.00 | 1 565 014.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 519.00 | 13 760.00 | 6 583.00 | 80 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 275.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 146.00 | 4 999.00 | 12 146.00 | 4 999.00 |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | 7 000.00 | 5 800.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 221.00 | 11 999.00 | 17 946.00 | 133 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 740.00 | 25 759.00 | 24 529.00 | 213 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 759.00 | 24 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 887.00 | 1 450 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VB T. V. A. | 27 917.00 | 27 917.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 514 878.00 | 514 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 402.00 | 45 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 871.00 | 2 053 671.00 | 6 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 311.00 | 1 006 899.00 | 336 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 878.00 | 39 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 836.00 | 503 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 947.00 | 134 947.00 | ||
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 343.00 | 44 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 196.00 | 16 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 490.00 | 2 549 079.00 | 336 411.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 393.00 | |||