MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES |
| Siren | 383996469 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5540 |
| Numéro de Gestion | 1992B90003 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 Saint-Ours |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 736.00 | 356.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 486.00 | 139 924.00 | 37 562.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 025.00 | 948 374.00 | 808 650.00 | 315 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 923.00 | |||
AX Avances et acomptes | 15 117.00 | |||
BF Prêts | 20 240.00 | 20 240.00 | 15 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 967 859.00 | 1 101 106.00 | 866 752.00 | 596 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | 13 773.00 | 9 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | 237.00 | 1 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | 1 340.00 | 14 150.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 840 134.00 | 840 134.00 | 1 062 326.00 | |
CF Disponibilités | 164 013.00 | 164 013.00 | 198 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | 8 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 937.00 | 1 340.00 | 1 043 597.00 | 1 293 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 796.00 | 1 102 446.00 | 1 910 350.00 | 1 889 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 025 167.00 | 727 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | 297 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 483 562.00 | 1 351 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 28 542.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 148 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 133.00 | 251 720.00 | ||
EA Autres dettes | 92 674.00 | 108 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 787.00 | 538 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 350.00 | 1 889 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 660.00 | 517 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131.00 | 131.00 | 410.00 | |
FG Production vendue services | 2 097 384.00 | 2 097 384.00 | 2 236 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 515.00 | 2 097 515.00 | 2 237 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 640.00 | 35 718.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 112 166.00 | 2 272 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 154.00 | 160 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 912.00 | -3 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 107.00 | 404 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 703.00 | 77 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 969 860.00 | 923 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 461.00 | 305 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 317.00 | 63 956.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 697.00 | 1 934 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 469.00 | 338 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 356.00 | 12 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 356.00 | 12 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 097.00 | 5 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 097.00 | 5 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 259.00 | 6 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 728.00 | 345 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 51 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 4 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 47 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 342.00 | 95 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 854.00 | 2 337 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 990.00 | 2 039 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 864.00 | 297 268.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 640.00 | 27 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 512.00 | 581 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | 4 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 568.00 | 585 714.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 040.00 | 11 383.00 | 1 934 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 040.00 | 11 383.00 | 1 967 858.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | 356.00 | 3 736.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 9 071.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 024.00 | 70 960.00 | 10 686.00 | 1 088 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 476.00 | 71 316.00 | 10 686.00 | 1 101 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 239.00 | 20 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | 45 854.00 | ||
VB T. V. A. | 41 409.00 | 41 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 735 624.00 | 735 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 454.00 | 866 914.00 | 20 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | 128 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 836.00 | 99 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 887.00 | 98 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 674.00 | 11 559.00 | 81 115.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 774.00 | 345 659.00 | 81 115.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | |||