ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE |
| Siren | 384247599 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 656 |
| Numéro de Gestion | 2015B00748 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 355 443.00 | 355 443.00 | 355 443.00 | |
AP Constructions | 1 992 891.00 | 638 979.00 | 1 353 913.00 | 1 482 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 14 017.00 | 136 148.00 | 141 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 18 872.00 | 12 995.00 | 17 703.00 |
CU Autres participations | 4 833 806.00 | 1 980 054.00 | 2 853 752.00 | 4 833 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 384 219.00 | 2 651 922.00 | 4 732 297.00 | 6 850 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 412.00 | 272 412.00 | 178 535.00 | |
BZ Autres créances | 8 818 244.00 | 8 818 244.00 | 8 987 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 455.00 | |||
CF Disponibilités | 6 930 880.00 | 6 930 880.00 | 5 776 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | 15 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 022 400.00 | 16 022 400.00 | 14 958 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 406 618.00 | 2 651 922.00 | 20 754 697.00 | 21 809 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DG Autres réserves | 139 507.00 | |||
DH Report à nouveau | 18 541 424.00 | 18 541 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 013.00 | 139 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 484 607.00 | 21 536 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 840.00 | 53 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 94 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 884.00 | 84 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 270 089.00 | 272 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 754 697.00 | 21 809 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 454 823.00 | 454 823.00 | 403 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 823.00 | 454 823.00 | 403 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 149.00 | 13 440.00 | ||
FQ Autres produits | 257.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 635 229.00 | 417 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 296.00 | 231 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 562.00 | 43 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 566.00 | 145 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 969.00 | 55 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 506.00 | 138 227.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 960.00 | 613 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 731.00 | -196 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 919 700.00 | 113 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 520.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 919 700.00 | 317 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -2.00 | 3 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 980 052.00 | 3 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 060 352.00 | 314 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 076 083.00 | 117 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 186.00 | 18 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186.00 | 18 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 731.00 | 17 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 339.00 | -4 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 116.00 | 752 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 129.00 | 613 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 013.00 | 139 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 990.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 2 530 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 833 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 624.00 | 7 384 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 986.00 | 138 505.00 | 11 623.00 | 671 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 986.00 | 138 505.00 | 11 623.00 | 671 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 412.00 | 272 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | ||
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 777 860.00 | 8 777 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091 566.00 | 9 091 520.00 | 46.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 118 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | ||
VW T.V.A. | 49 208.00 | 49 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 510.00 | 39 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 089.00 | 270 089.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||