OPTINVEST
Dépôt
| Dénomination | OPTINVEST |
| Siren | 384258802 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16174 |
| Numéro de Gestion | 1992B00079 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 372 218.00 | 372 218.00 | 925 619.00 | |
AP Constructions | 27 927.00 | 25 274.00 | 2 653.00 | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 8 394.00 | 5 850.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 521.00 | 525 110.00 | 173 411.00 | 300 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003 132.00 | 2 003 132.00 | 1 927 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 659.00 | 13 659.00 | 13 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 131 800.00 | 560 741.00 | 2 571 059.00 | 3 177 864.00 |
BT Marchandises | 324 189.00 | 63 267.00 | 260 923.00 | 510 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 271 861.00 | 271 861.00 | 72 930.00 | |
BZ Autres créances | 925 563.00 | 925 563.00 | 97 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 598.00 | 48 448.00 | 461 150.00 | 449 882.00 |
CF Disponibilités | 281 888.00 | 281 888.00 | 359 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | 14 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 972.00 | 111 715.00 | 2 211 257.00 | 1 513 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 772.00 | 672 456.00 | 4 782 316.00 | 4 691 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -819 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 464.00 | -819 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 948 531.00 | 4 105 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 961.00 | 234 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 223 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 107 078.00 | ||
EA Autres dettes | 244 962.00 | 15 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 785.00 | 585 323.00 | ||
ED (V) | 43.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 316.00 | 4 691 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 678 856.00 | 1 901 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 856.00 | 1 901 077.00 | ||
FQ Autres produits | 4 888.00 | 18 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 683 744.00 | 1 919 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 317.00 | 729 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 249 452.00 | 31 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 821.00 | 391 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 29 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 630.00 | 488 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 462.00 | 148 350.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 904.00 | 115 050.00 | ||
GE Autres charges | 147.00 | 7 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 234.00 | 1 941 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 491.00 | -21 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 977.00 | 114 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 572.00 | 62 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 595.00 | 51 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 086.00 | 29 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 714.00 | 1 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 092.00 | 851 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 622.00 | -849 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 435.00 | 2 035 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 899.00 | 2 855 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 464.00 | -819 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 026.00 | 30 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 323.00 | 75 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 531.00 | 106 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | 374 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 787.00 | 740 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 016 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 787.00 | 3 131 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 104.00 | 16 903.00 | 80 229.00 | 558 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 067.00 | 16 903.00 | 80 229.00 | 560 741.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 801 132.00 | 1 801 132.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 861.00 | 271 861.00 | ||
VP Divers | 925 564.00 | 925 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 147.00 | 40 796.00 | 94 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 282 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 859.00 | 121 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 785.00 | 739 434.00 | 94 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | |||