l'ESPACE SAS
Dépôt
| Dénomination | l'ESPACE SAS |
| Siren | 384288395 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129964 |
| Numéro de Gestion | 2018B09684 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 991.00 | 105 557.00 | 434.00 | 3 748.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 1 319.00 | 11 153.00 | 7 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 454.00 | 64 035.00 | 56 419.00 | 77 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 581.00 | 516 913.00 | 133 668.00 | 148 771.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BF Prêts | 5 955.00 | 5 955.00 | 5 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 896.00 | 91 896.00 | 125 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 864 388.00 | 687 823.00 | 6 176 565.00 | 6 244 965.00 |
BT Marchandises | 1 705 568.00 | 87 002.00 | 1 618 566.00 | 1 141 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 559.00 | 879 559.00 | 231 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966 890.00 | 566 745.00 | 12 400 145.00 | 8 435 204.00 |
BZ Autres créances | 513 238.00 | 513 238.00 | 687 582.00 | |
CF Disponibilités | 58 979.00 | 58 979.00 | 96 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 933.00 | 92 933.00 | 82 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 217 167.00 | 653 747.00 | 15 563 421.00 | 10 673 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 081 555.00 | 1 341 570.00 | 21 739 985.00 | 16 918 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 169 481.00 | 3 169 481.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 329.00 | 132 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -744 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 086.00 | -744 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 249 078.00 | 2 557 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 279.00 | 170 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 697 000.00 | 614 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 975 279.00 | 784 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819 045.00 | 8 039 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 695.00 | 676 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 124.00 | 3 075 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 102.00 | 1 412 531.00 | ||
EA Autres dettes | 13 568.00 | 342 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 094.00 | 29 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 515 628.00 | 13 576 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 739 985.00 | 16 918 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 015 628.00 | 8 729 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 46 946 659.00 | 130 620.00 | 47 077 279.00 | 36 946 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 946 659.00 | 130 620.00 | 47 077 279.00 | 36 946 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 533.00 | 20 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 388.00 | 327 447.00 | ||
FQ Autres produits | 1 382.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 145 583.00 | 37 294 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 177 617.00 | 26 405 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -564 376.00 | -453 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 866 749.00 | 4 639 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 921.00 | 394 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 495 287.00 | 4 422 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 097 896.00 | 2 025 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 371.00 | 74 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 002.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 757 462.00 | 212 388.00 | ||
GE Autres charges | 62 472.00 | 145 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 460 401.00 | 37 866 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 818.00 | -571 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 940.00 | 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 940.00 | 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 783.00 | 97 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 193.00 | 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 981.00 | 97 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 042.00 | -97 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -397 860.00 | -668 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 937.00 | 28 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 937.00 | 28 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 13 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 163.00 | 104 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 774.00 | -75 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 254 459.00 | 37 323 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 562 545.00 | 38 068 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 086.00 | -744 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978 269.00 | 2 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 870.00 | 25 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 417.00 | 28 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 141.00 | 100 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 141.00 | 1.00 | 6 864 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 768.00 | 5 789.00 | 105 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 685.00 | 57 582.00 | 582 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 453.00 | 63 371.00 | 687 823.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 697 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 234 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 562.00 | 190 717.00 | 975 279.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 002.00 | 87 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 388.00 | 566 745.00 | 51 389.00 | 566 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 388.00 | 653 747.00 | 51 389.00 | 653 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 950.00 | 844 464.00 | 51 389.00 | 1 629 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 844 464.00 | 51 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 896.00 | 91 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 680 093.00 | 680 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 286 797.00 | 12 286 797.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | ||
VB T. V. A. | 316 305.00 | 316 305.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 728.00 | 33 728.00 | ||
VP Divers | 133 525.00 | 133 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 933.00 | 92 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670 913.00 | 13 573 062.00 | 97 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319 045.00 | 2 319 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 124.00 | 8 157 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 039.00 | 746 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 135.00 | 651 135.00 | ||
VW T.V.A. | 374 724.00 | 374 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 204.00 | 164 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 094.00 | 131 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 056 933.00 | 12 556 933.00 | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 90.00 | ||