l'ESPACE SAS
Dépôt
| Dénomination | l'ESPACE SAS |
| Siren | 384288395 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91050 |
| Numéro de Gestion | 2018B09684 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 257.00 | 111 648.00 | 37 609.00 | |
AP Constructions | 20 070.00 | 4 078.00 | 15 992.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 976.00 | 106 304.00 | 19 672.00 | 41 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 417.00 | 579 685.00 | 102 732.00 | 111 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 843.00 | 79 843.00 | 93 114.00 | |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 144.00 | |
BF Prêts | 5 955.00 | 5 955.00 | 5 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 679.00 | 70 679.00 | 70 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 010 093.00 | 801 715.00 | 6 208 378.00 | 6 208 382.00 |
BT Marchandises | 805 369.00 | 805 369.00 | 882 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 517.00 | 288 517.00 | 1 391 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 265 690.00 | 367 193.00 | 6 898 497.00 | 11 935 255.00 |
BZ Autres créances | 404 336.00 | 404 336.00 | 163 377.00 | |
CF Disponibilités | 1 196 734.00 | 1 196 734.00 | 1 465 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 666.00 | 107 666.00 | 204 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 068 312.00 | 367 193.00 | 9 701 119.00 | 16 042 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 405.00 | 1 168 909.00 | 15 909 497.00 | 22 251 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 169 481.00 | 3 169 481.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 839.00 | 132 329.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 677.00 | -1 052 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 869.00 | 1 502 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 516 148.00 | 3 752 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 436.00 | 375 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 929 000.00 | 760 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 145 436.00 | 1 135 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 276.00 | 4 569 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 464.00 | 479 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 382.00 | 10 037 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 246.00 | 2 175 321.00 | ||
EA Autres dettes | 270 291.00 | 5 473.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 255.00 | 96 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 247 913.00 | 17 363 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 909 497.00 | 22 251 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 29 575 732.00 | 6 336.00 | 29 582 068.00 | 48 862 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 575 732.00 | 6 336.00 | 29 582 068.00 | 48 862 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 149.00 | 83 111.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 4 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 016 500.00 | 48 958 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 052 872.00 | 33 646 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 164 068.00 | 736 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 517 582.00 | 5 775 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 032.00 | 429 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 621 895.00 | 4 495 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 334 453.00 | 2 062 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 848.00 | 53 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 063.00 | 206 801.00 | ||
GE Autres charges | 6 335.00 | 6 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 312 148.00 | 47 413 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 648.00 | 1 544 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 167.00 | 1 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 167.00 | 1 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 041.00 | 34 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 061.00 | 35 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 893.00 | -33 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 542.00 | 1 511 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 673.00 | 161 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 673.00 | 161 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 673.00 | 152 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 139 341.00 | 49 121 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 375 209.00 | 47 618 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 869.00 | 1 502 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980 743.00 | 43 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 729.00 | 48 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 250.00 | 91 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024 010.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 908 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | 7 010 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 990.00 | 5 657.00 | 111 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 877.00 | 56 190.00 | 690 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 867.00 | 61 847.00 | 801 715.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 833.00 | 171 300.00 | 161 696.00 | 1 145 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 002.00 | 87 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 529 880.00 | 22 762.00 | 185 450.00 | 367 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 882.00 | 22 762.00 | 272 452.00 | 367 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 715.00 | 194 062.00 | 434 148.00 | 1 512 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 062.00 | 434 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 678.00 | 70 678.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 440 631.00 | 440 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 825 058.00 | 6 825 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VB T. V. A. | 121 382.00 | 121 382.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 996.00 | 68 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 922.00 | 203 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 666.00 | 107 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 326.00 | 7 777 692.00 | 76 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 859.00 | 12 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 416.00 | 2 030 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 381.00 | 6 577 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 638 967.00 | 638 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 319.00 | 504 319.00 | ||
VW T.V.A. | 381 470.00 | 381 470.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 5.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 487.00 | 93 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 290.00 | 270 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 254.00 | 72 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 448.00 | 8 551 032.00 | 2 030 416.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||