LABRADOR
Dépôt
| Dénomination | LABRADOR |
| Siren | 384362182 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70073 |
| Numéro de Gestion | 1994B03185 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 045.00 | 1 147 456.00 | 44 589.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 102.00 | 364 474.00 | 77 629.00 | 70 605.00 |
AX Avances et acomptes | 319 917.00 | 319 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 930.00 | 29 930.00 | 26 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 994.00 | 1 511 930.00 | 472 064.00 | 108 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 043.00 | 4 100.00 | 2 804 943.00 | 2 408 292.00 |
BZ Autres créances | 5 171 468.00 | 5 171 468.00 | 3 710 419.00 | |
CF Disponibilités | 1 303 322.00 | 1 303 322.00 | 1 880 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 759.00 | 82 759.00 | 60 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 366 591.00 | 4 100.00 | 9 362 491.00 | 8 060 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 585.00 | 1 516 030.00 | 9 834 556.00 | 8 169 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 535 491.00 | 3 141 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 400.00 | 793 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 185 892.00 | 4 045 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 155 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 155 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 028.00 | 418 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 410.00 | 121 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 920.00 | 842 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 445.00 | 809 819.00 | ||
EA Autres dettes | 1 561 975.00 | 1 685 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 885.00 | 90 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 448 663.00 | 3 968 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 555.00 | 8 169 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 663.00 | 3 898 714.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 028.00 | 250 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -47 076.00 | 293 126.00 | 246 050.00 | 360 419.00 |
FG Production vendue services | 10 980 649.00 | 10 980 649.00 | 10 318 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 573.00 | 293 128.00 | 11 226 699.00 | 10 679 074.00 |
FN Production immobilisée | 351 774.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 545.00 | 56 574.00 | ||
FQ Autres produits | 689.00 | 7 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 738 707.00 | 10 742 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 674 618.00 | 5 880 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 578.00 | 169 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 853 248.00 | 2 502 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 277 123.00 | 1 183 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 848.00 | 32 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 500.00 | 27 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 443.00 | 3 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 112 458.00 | 9 799 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 249.00 | 943 070.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 498.00 | 74 549.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 626.00 | 13 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 124.00 | 87 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 652.00 | 27 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | 8 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 690.00 | 36 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 435.00 | 50 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 684.00 | 994 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 094.00 | 5 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 094.00 | 105 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 6 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 850.00 | 99 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 134.00 | 299 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 926.00 | 10 935 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 526.00 | 10 142 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 400.00 | 793 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 102.00 | 52 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 913.00 | 372 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 344.00 | 427 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 371.00 | 1 192 045.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | 762 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 339.00 | 1 983 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 076.00 | 19 751.00 | 260 371.00 | 1 147 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 308.00 | 45 134.00 | 123 968.00 | 364 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 384.00 | 64 885.00 | 384 339.00 | 1 511 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 101 600.00 | 52 500.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 101 600.00 | 52 500.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 500.00 | 52 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 930.00 | 29 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 809 043.00 | 2 809 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171 468.00 | 5 171 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 759.00 | 82 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 200.00 | 8 063 270.00 | 29 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 028.00 | 288 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 920.00 | 2 351 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 445.00 | 983 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 927.00 | 1 699 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 663.00 | 5 418 663.00 | 30 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 411.00 | |||