LABRADOR
Dépôt
| Dénomination | LABRADOR |
| Siren | 384362182 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82050 |
| Numéro de Gestion | 1994B03185 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 261.00 | 1 111 592.00 | 633 670.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 146.00 | 313 101.00 | 103 046.00 | 77 629.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410 505.00 | 1 410 505.00 | 319 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | 29 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 393.00 | 1 424 692.00 | 2 184 701.00 | 472 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 538.00 | 4 100.00 | 3 695 438.00 | 2 804 943.00 |
BZ Autres créances | 5 944 522.00 | 5 944 522.00 | 5 171 468.00 | |
CF Disponibilités | 3 363 079.00 | 3 363 079.00 | 1 303 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | 82 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 028 535.00 | 4 100.00 | 13 024 435.00 | 9 362 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 928.00 | 1 428 792.00 | 15 209 135.00 | 9 834 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 075 891.00 | 3 535 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 466.00 | 540 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 543 358.00 | 4 185 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256 245.00 | 358 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 461.00 | 141 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 617.00 | 2 351 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 987 414.00 | 983 445.00 | ||
EA Autres dettes | 3 538 860.00 | 1 561 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 191.00 | 51 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 415 777.00 | 5 448 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 135.00 | 9 834 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587 427.00 | 5 418 663.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 925.00 | 288 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 609 694.00 | 250 758.00 | 250 758.00 | 246 050.00 |
FG Production vendue services | 3 764 939.00 | 251 139.00 | 12 625 771.00 | 10 980 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 632.00 | 501 897.00 | 12 876 529.00 | 11 226 699.00 |
FN Production immobilisée | 74 811.00 | 351 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 205.00 | 159 545.00 | ||
FQ Autres produits | 521.00 | 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 966 066.00 | 11 738 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 623 569.00 | 6 674 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 605.00 | 142 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 112 141.00 | 2 853 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377 543.00 | 1 277 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 355.00 | 61 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 97 500.00 | ||
GE Autres charges | 7 581.00 | 1 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 793.00 | 11 112 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 274.00 | 626 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 826.00 | 68 498.00 | ||
GN Différences positives de change | 101.00 | 16 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 927.00 | 85 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 474.00 | 27 652.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 559.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 033.00 | 27 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 105.00 | 57 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 466 169.00 | 683 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 094.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 22 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 18 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 003.00 | 162 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 294.00 | 11 845 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663 829.00 | 11 305 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 466.00 | 540 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 045.00 | 654 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 019.00 | 1 503 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 930.00 | 7 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 994.00 | 2 164 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 964.00 | 1 745 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 544.00 | 1 826 652.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 508.00 | 3 609 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 456.00 | 65 101.00 | 100 965.00 | 1 111 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 474.00 | 67 254.00 | 118 627.00 | 313 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 930.00 | 132 355.00 | 219 592.00 | 1 424 692.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 699 538.00 | 3 699 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944 522.00 | 5 944 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702 936.00 | 9 665 456.00 | 37 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 320.00 | 1 422 970.00 | 2 673 671.00 | 154 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 617.00 | 1 492 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 414.00 | 987 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652 852.00 | 3 652 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415 777.00 | 7 587 427.00 | 2 673 671.00 | 154 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||