STERENN & CO
Dépôt
| Dénomination | STERENN & CO |
| Siren | 384571915 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1541 |
| Numéro de Gestion | 1992B00146 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 SAINT-CYR-EN-VAL |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 053.00 | 447 278.00 | 278 775.00 | 344 974.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 16 417.00 | 44 492.00 | 46 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 271 801.00 | 11 866.00 | 26 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 143.00 | 472 125.00 | 62 018.00 | 167 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 636.00 | 635 636.00 | 381 944.00 | |
CU Autres participations | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | 11 222.00 | 11 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 831.00 | 32 831.00 | 12 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 165 277.00 | 1 207 621.00 | 16 957 656.00 | 16 871 703.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | 10 903.00 | 31 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 922.00 | 838 922.00 | 1 052 248.00 | |
BZ Autres créances | 22 278 425.00 | 22 278 425.00 | 17 253 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 982.00 | |||
CF Disponibilités | 159 186.00 | 159 186.00 | 4 444 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 134.00 | 72 134.00 | 53 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 361 970.00 | 23 361 970.00 | 22 854 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 527 247.00 | 1 207 621.00 | 40 319 626.00 | 39 726 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | 4 585 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | 458 560.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | 17 839 377.00 | ||
DG Autres réserves | 8 931 658.00 | 6 871 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 472.00 | 2 060 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 564 234.00 | 31 912 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 823.00 | 6 261 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 993.00 | 219 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 890.00 | 323 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 985.00 | 824 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
EA Autres dettes | 466 905.00 | 169 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 720 392.00 | 7 813 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 319 626.00 | 39 726 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -12 019.00 | |||
FG Production vendue services | 4 720 032.00 | 4 720 032.00 | 5 680 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 032.00 | 4 720 032.00 | 5 668 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 573.00 | 88 193.00 | ||
FQ Autres produits | 201.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 934 806.00 | 5 756 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 102.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 197.00 | 916 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 833.00 | 224 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 609 469.00 | 2 130 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 057.00 | 946 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 667.00 | 230 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779.00 | |||
GE Autres charges | 50 660.00 | 21 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 924 883.00 | 4 512 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 009 923.00 | 1 243 738.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 336.00 | 165 531.00 | ||
GN Différences positives de change | 45.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 471 521.00 | 465 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 000.00 | 152 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 446.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 032.00 | 153 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 358 489.00 | 312 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 368 412.00 | 1 556 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 893.00 | 21 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | 6 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 093.00 | 32 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 883.00 | 30 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 212.00 | 3 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 095.00 | 34 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 002.00 | -1 573.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -415 062.00 | -513 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 420.00 | 6 255 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 948.00 | 4 195 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 472.00 | 2 060 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 551.00 | 29 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 948.00 | 276 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904 056.00 | 20 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013 555.00 | 327 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 368.00 | 1 514 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 924 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 368.00 | 18 165 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 577.00 | 95 701.00 | 447 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 665.00 | 120 967.00 | 150 898.00 | 760 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 242.00 | 216 668.00 | 150 898.00 | 1 207 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 136.00 | 49 136.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 136.00 | 49 136.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 136.00 | 35 000.00 | 49 136.00 | 35 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 831.00 | 32 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 838 922.00 | 838 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 800.00 | 211 800.00 | ||
VB T. V. A. | 123 512.00 | 123 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 904 362.00 | 21 904 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 751.00 | 38 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 134.00 | 72 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222 312.00 | 23 189 481.00 | 32 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 823.00 | 1 843 200.00 | 2 574 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 890.00 | 535 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 608.00 | 263 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 398.00 | 158 398.00 | ||
VW T.V.A. | 124 189.00 | 124 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 791.00 | 78 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 669 993.00 | 669 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 905.00 | 466 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 392.00 | 4 145 769.00 | 2 574 623.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||