MACAFI
Dépôt
| Dénomination | MACAFI |
| Siren | 384914891 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9518 |
| Numéro de Gestion | 1992B00238 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SEVREMOINE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
AP Constructions | 188 541.00 | 155 214.00 | 33 327.00 | 40 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 401.00 | 1 259 515.00 | 1 526 886.00 | 363 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 798.00 | 804 544.00 | 1 396 253.00 | 140 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | 42 398.00 | ||
CU Autres participations | 273 431.00 | 9 131.00 | 264 300.00 | 243 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | 902 018.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 400.00 | 58 400.00 | 115 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 935.00 | 106 935.00 | 177 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 701 743.00 | 2 240 574.00 | 4 461 169.00 | 1 983 619.00 |
BT Marchandises | 1 952 211.00 | 10 338.00 | 1 941 873.00 | 1 622 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 189.00 | 3 917.00 | 66 271.00 | 57 157.00 |
BZ Autres créances | 784 794.00 | 784 794.00 | 496 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 183.00 | 3 250 183.00 | 1 251 115.00 | |
CF Disponibilités | 2 127 952.00 | 2 127 952.00 | 4 856 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 606.00 | 121 606.00 | 96 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 306 937.00 | 14 255.00 | 8 292 681.00 | 8 379 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 008 681.00 | 2 254 830.00 | 12 753 850.00 | 10 363 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 139 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 207 347.00 | 5 200 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 079.00 | 605 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 793.00 | 14 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 904 220.00 | 6 182 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 479.00 | 2 048 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 818.00 | 1 650 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 930.00 | 479 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 069.00 | |||
EA Autres dettes | 276.00 | 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 849 629.00 | 4 181 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 753 850.00 | 10 363 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 738.00 | 4 180 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 825 384.00 | 26 825 384.00 | 25 455 890.00 | |
FD Production vendue biens | 7 625.00 | 7 625.00 | 6 763.00 | |
FG Production vendue services | 312 694.00 | 312 694.00 | 311 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 145 704.00 | 27 145 704.00 | 25 773 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 148.00 | 90 869.00 | ||
FQ Autres produits | 19 894.00 | 15 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 253 747.00 | 25 880 317.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 178 436.00 | 19 652 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -308 804.00 | -72 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 436.00 | 55 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 293 546.00 | 2 961 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 432.00 | 230 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 419.00 | 1 501 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 601 419.00 | 1 501 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 087.00 | 191 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 487.00 | 22 108.00 | ||
GE Autres charges | 12 754.00 | 13 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 831 537.00 | 25 018 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 209.00 | 861 577.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -71 255.00 | -5 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 542.00 | 22 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 591.00 | 64 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 134.00 | 86 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 896.00 | 29 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 896.00 | 38 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 237.00 | 48 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 191.00 | 904 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 086.00 | 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 065.00 | 7 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 488.00 | 8 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 361.00 | 67.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 005.00 | 9 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 725.00 | 9 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 762.00 | -517.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 875.00 | 230 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 451 369.00 | 25 976 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 136 290.00 | 25 370 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 079.00 | 605 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 183.00 | 2 800 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 907.00 | 246 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 674.00 | 3 046 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | 12 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 057.00 | 5 218 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 136 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 719.00 | 1 471 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 191.00 | 6 701 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 415.00 | 12 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 340.00 | 296 087.00 | 971 153.00 | 2 219 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 923.00 | 296 087.00 | 971 568.00 | 2 231 443.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 935.00 | 106 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 147.00 | 64 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VB T. V. A. | 175 491.00 | 175 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 262.00 | 409 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 063.00 | 196 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 606.00 | 121 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 194.00 | 2 116 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 634.00 | 494 742.00 | 1 685 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 818.00 | 1 894 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 145.00 | 100 145.00 | ||
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 828.00 | 155 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 069.00 | 280 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 074 609.00 | 2 074 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 629.00 | 5 163 738.00 | 1 685 891.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 384 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 920.00 | |||