MACAFI
Dépôt
| Dénomination | MACAFI |
| Siren | 384914891 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16081 |
| Numéro de Gestion | 1992B00238 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SEVREMOINE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
AP Constructions | 205 702.00 | 171 632.00 | 34 069.00 | 25 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 454.00 | 1 690 524.00 | 1 195 929.00 | 1 291 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 667.00 | 1 066 875.00 | 1 187 792.00 | 1 361 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | 42 398.00 | 42 398.00 | |
CU Autres participations | 143 731.00 | 9 131.00 | 134 600.00 | 126 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 800.00 | 64 800.00 | 60 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 789.00 | 116 789.00 | 112 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 886 711.00 | 2 950 333.00 | 2 936 378.00 | 3 180 284.00 |
BT Marchandises | 1 812 044.00 | 19 308.00 | 1 792 736.00 | 1 849 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 547.00 | 216.00 | 57 330.00 | 83 433.00 |
BZ Autres créances | 476 229.00 | 476 229.00 | 543 687.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 6 750 113.00 | 6 750 113.00 | 6 439 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 547.00 | 122 547.00 | 130 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 221 960.00 | 19 524.00 | 9 202 435.00 | 9 296 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 671.00 | 2 969 858.00 | 12 138 813.00 | 12 476 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 088.00 | 365 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 920.00 | 964 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 644 726.00 | 5 213 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 495.00 | 435 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 309.00 | 19 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 794 048.00 | 7 031 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 158.00 | 1 915 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 483.00 | 1 222 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 200.00 | 1 782 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 072.00 | 513 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 8 907.00 | ||
EA Autres dettes | 5 595.00 | 2 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 344 764.00 | 5 445 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 813.00 | 12 476 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 145.00 | 4 027 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 123 160.00 | 29 123 160.00 | 28 788 155.00 | |
FD Production vendue biens | 5 330.00 | 5 330.00 | 7 048.00 | |
FG Production vendue services | 239 377.00 | 239 377.00 | 281 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 868.00 | 29 367 868.00 | 29 077 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 283.00 | 48 543.00 | ||
FQ Autres produits | 11 885.00 | 5 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 445 037.00 | 29 131 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 826 338.00 | 22 158 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 796.00 | 85 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 456.00 | 51 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 325 838.00 | 3 226 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 379.00 | 263 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 864 347.00 | 1 791 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 035.00 | 433 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 856.00 | 476 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 407.00 | 19 176.00 | ||
GE Autres charges | 16 328.00 | 17 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 299 785.00 | 28 523 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 145 251.00 | 607 553.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 926.00 | 7 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 434.00 | 7 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 434.00 | 7 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 488.00 | 38 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 488.00 | 38 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 946.00 | -31 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 271.00 | 568 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 113 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 798.00 | 157 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529.00 | 2 451.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 912.00 | 273 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 17 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 142 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | 3 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 163 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 836.00 | 110 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 116.00 | 59 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 496.00 | 184 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 521 383.00 | 29 412 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756 888.00 | 28 977 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 495.00 | 435 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 827.00 | 214 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 579.00 | 16 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 574.00 | 230 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 677.00 | 5 389 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 677.00 | 5 886 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 989.00 | 468 250.00 | 209 206.00 | 2 929 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 158.00 | 468 250.00 | 209 206.00 | 2 941 202.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 789.00 | 116 789.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 307.00 | 57 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
VB T. V. A. | 50 637.00 | 50 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 916.00 | 170 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 452.00 | 251 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 548.00 | 122 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 114.00 | 933 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 201.00 | 1 478 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 454.00 | 286 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 813.00 | 122 813.00 | ||
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 523.00 | 165 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 616 552.00 | 616 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 674.00 | 2 681 674.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 278.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 789.00 | |||