ELICIS
Dépôt
| Dénomination | ELICIS |
| Siren | 384979076 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42225 |
| Numéro de Gestion | 1994B11130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 52 007.00 | 46 453.00 | 5 554.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 319.00 | 372.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 57 057.00 | 13 885.00 | 34 487.00 |
CU Autres participations | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 | 2 900 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | 42 140.00 | 42 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | 36 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 138 572.00 | 103 829.00 | 2 034 744.00 | 3 021 448.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | 10 918.00 | 29 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | 253 244.00 | |
BZ Autres créances | 2 359 337.00 | 2 359 337.00 | 1 260 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 718.00 | 206 718.00 | 20 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 634 858.00 | 1 634 858.00 | 1 078 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | 5 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 349 546.00 | 4 349 546.00 | 2 647 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 118.00 | 103 829.00 | 6 384 290.00 | 5 668 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 841.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | ||
DH Report à nouveau | 120 928.00 | 54 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 795.00 | 66 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 620 565.00 | 4 782 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 177.00 | 454 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 80 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 449.00 | 218 566.00 | ||
EA Autres dettes | 756.00 | 100 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 763 725.00 | 885 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 290.00 | 5 668 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 725.00 | 885 830.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 712.00 | 11 712.00 | 26 904.00 | |
FG Production vendue services | 994 090.00 | 22 339.00 | 1 016 429.00 | 1 031 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 802.00 | 22 339.00 | 1 028 140.00 | 1 057 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 969.00 | 14 103.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 118.00 | 1 072 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 686.00 | 15 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 025.00 | 6 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 054.00 | 349 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 898.00 | 19 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 426.00 | 325 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 607.00 | 208 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 073.00 | 23 513.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 736 791.00 | 948 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 327.00 | 123 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 735.00 | 10 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 735.00 | 10 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 768.00 | 5 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 768.00 | 5 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 967.00 | 4 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 294.00 | 127 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 445.00 | 3 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 445.00 | 27 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 24 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 233.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 719.00 | 64 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 726.00 | -37 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 225.00 | 23 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 298.00 | 1 109 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 504.00 | 1 042 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 795.00 | 66 408.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | 14 103.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 543.00 | 3 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 857.00 | 3 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 504.00 | 123 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964 889.00 | 2 014 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 887.00 | 2 138 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 915.00 | 15 073.00 | 94 159.00 | 103 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 409.00 | 15 073.00 | 100 654.00 | 103 829.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 104.00 | 136 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 778 945.00 | 1 778 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 489.00 | 560 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 893.00 | 2 533 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 87 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 533.00 | 118 533.00 | ||
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 177.00 | 413 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 725.00 | 763 725.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 183.00 | |||