RAYNAL
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL |
| Siren | 385015359 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3118 |
| Numéro de Gestion | 1992B90043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 448 000.00 | 448 000.00 | 448 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 31 108.00 | 4 944.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 669.00 | 1 044 770.00 | 604 899.00 | 697 793.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 136 736.00 | 1 078 753.00 | 1 057 982.00 | 1 154 709.00 |
BT Marchandises | 2 027 909.00 | 184 204.00 | 1 843 705.00 | 1 795 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 106.00 | 162 798.00 | 1 474 307.00 | 1 474 357.00 |
BZ Autres créances | 70 374.00 | 70 374.00 | 95 630.00 | |
CF Disponibilités | 1 858 590.00 | 1 858 590.00 | 1 196 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | 31 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 637 565.00 | 347 002.00 | 5 290 563.00 | 4 594 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 301.00 | 1 425 755.00 | 6 348 546.00 | 5 749 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 282.00 | 56 834.00 | ||
DG Autres réserves | 1 408 384.00 | 1 119 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 318.00 | 408 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 656 984.00 | 3 185 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 287.00 | 167 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 287.00 | 177 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 960.00 | 811 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 308.00 | 1 220 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 782.00 | 350 537.00 | ||
EA Autres dettes | 35 226.00 | 3 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 515 275.00 | 2 385 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 546.00 | 5 749 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 546.00 | 1 726 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 322 459.00 | 13 322 459.00 | 13 090 281.00 | |
FG Production vendue services | 17 771.00 | 17 771.00 | 15 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 230.00 | 13 340 230.00 | 13 105 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 587.00 | 266 767.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 570 899.00 | 13 372 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 536 270.00 | 9 314 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 510.00 | 79 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -620.00 | 3 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 071.00 | 1 418 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 242.00 | 105 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 290.00 | 1 030 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 276.00 | 391 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 042.00 | 180 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 941.00 | 210 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 631.00 | |||
GE Autres charges | 650.00 | 44 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 705 653.00 | 12 783 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 246.00 | 589 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 787.00 | 31 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 787.00 | 31 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 393.00 | 15 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 393.00 | 15 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 393.00 | 16 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 640.00 | 605 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 24 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349.00 | 24 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 2 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 12 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | 11 980.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 805.00 | 50 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 345.00 | 158 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 611 036.00 | 13 428 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 717.00 | 13 019 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 318.00 | 408 960.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 882.00 | 35 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 386.00 | 103 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 401.00 | 103 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 1 685 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 981.00 | 2 136 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 817.00 | 200 042.00 | 25 981.00 | 1 075 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 692.00 | 200 042.00 | 25 981.00 | 1 078 753.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 176 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 797.00 | 1 510.00 | 176 287.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 177 525.00 | 184 204.00 | 177 525.00 | 184 204.00 |
6T Sur comptes clients | 120 731.00 | 61 737.00 | 19 670.00 | 162 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 256.00 | 245 941.00 | 197 195.00 | 347 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 053.00 | 245 941.00 | 198 705.00 | 523 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 941.00 | 198 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 195 261.00 | 195 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 441 845.00 | 1 441 845.00 | ||
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 321.00 | 58 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 066.00 | 1 751 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 746.00 | 183 016.00 | 579 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 308.00 | 1 279 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 437.00 | 153 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 026.00 | 100 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 201.00 | 87 201.00 | ||
VW T.V.A. | 82 869.00 | 82 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 275.00 | 1 935 546.00 | 579 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 238.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 055.00 | |||