BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS |
| Siren | 385086277 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66498 |
| Numéro de Gestion | 1992B05107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 6 233.00 | 21 134.00 | 21 134.00 |
AN Terrains | 684 972.00 | 64 215.00 | 620 756.00 | 621 982.00 |
AP Constructions | 6 223 045.00 | 4 648 629.00 | 1 574 415.00 | 1 706 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 087.00 | 1 630 273.00 | 91 813.00 | 129 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 86 958.00 | 11 651.00 | 20 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 251.00 | 47 251.00 | 22 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 803 345.00 | 6 436 310.00 | 2 367 034.00 | 2 521 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | 24 014.00 | 24 509.00 | |
BT Marchandises | 9 251.00 | 9 251.00 | 9 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 031.00 | 17 930.00 | 148 100.00 | 254 312.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | 59 321.00 | 78 291.00 | |
CF Disponibilités | 35 623.00 | 35 623.00 | 12 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | 12 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 307 161.00 | 17 930.00 | 289 230.00 | 392 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 506.00 | 6 454 241.00 | 2 656 265.00 | 2 913 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 314.00 | 381 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 984.00 | 12 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 543.00 | 408 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 717.00 | 31 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 717.00 | 31 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 68 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 344.00 | 1 518 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 829.00 | 12 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 316.00 | 468 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 242.00 | 377 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 801.00 | 26 265.00 | ||
EA Autres dettes | 24 380.00 | 1 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 004.00 | 2 473 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 265.00 | 2 913 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 174.00 | 2 460 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 68 991.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 419 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 685.00 | 163 685.00 | 169 037.00 | |
FG Production vendue services | 3 872 033.00 | 3 872 033.00 | 3 962 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 719.00 | 4 035 719.00 | 4 131 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 491.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021.00 | 90 964.00 | ||
FQ Autres produits | 1 644.00 | 2 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 130 385.00 | 4 228 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 714.00 | 54 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 374.00 | -194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 802.00 | 370 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 494.00 | 4 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 842.00 | 1 191 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 730.00 | 131 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 134 253.00 | 1 100 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 725.00 | 383 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 311.00 | 264 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 930.00 | 1 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 717.00 | 31 236.00 | ||
GE Autres charges | 252 225.00 | 258 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 123.00 | 3 791 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 261.00 | 436 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 728.00 | 11 965.00 | ||
GS Différences négatives de change | 456.00 | 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 184.00 | 12 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 784.00 | -12 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 477.00 | 424 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 981.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 57.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 1 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 1 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 39.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | 3 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -2 729.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 949.00 | 39 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 030.00 | 4 229 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 716.00 | 3 847 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 314.00 | 381 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 314.00 | 90 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 838 694.00 | 90 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | 104 057.00 | 8 775 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 221.00 | 104 057.00 | 8 803 345.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310 823.00 | 223 311.00 | 104 057.00 | 6 430 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 056.00 | 223 311.00 | 104 057.00 | 6 436 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 010.00 | 4.00 | 30.00 | 11 984.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 236.00 | 30 717.00 | 31 236.00 | 30 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 17 930.00 | 1 143.00 | 17 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 17 930.00 | 1 143.00 | 17 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 390.00 | 48 653.00 | 32 411.00 | 60 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 648.00 | 32 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | 30.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | 19 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 307.00 | 146 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
VB T. V. A. | 43 955.00 | 43 955.00 | ||
VP Divers | 986.00 | 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 283.00 | 238 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 316.00 | 395 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 639.00 | 186 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 664.00 | 125 664.00 | ||
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 461.00 | 33 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 419 344.00 | 1 419 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 174.00 | 2 233 174.00 | ||