DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Dépôt
| Dénomination | DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS |
| Siren | 385110085 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3728 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 DAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 889.00 | 224 351.00 | 8 537.00 | |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
AN Terrains | 4 412 612.00 | 4 663.00 | 4 407 949.00 | |
AP Constructions | 26 006 281.00 | 13 556 267.00 | 12 450 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161 680.00 | 4 546 974.00 | 614 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 436.00 | 3 032 712.00 | 1 716 724.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
CU Autres participations | 163 730.00 | 152 296.00 | 11 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 397.00 | 1 885 397.00 | ||
BF Prêts | 56 037.00 | 56 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 104.00 | 41 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 874 346.00 | 21 517 263.00 | 21 357 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 671.00 | 110 671.00 | ||
BT Marchandises | 5 104 343.00 | 50 036.00 | 5 054 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 730.00 | 76 308.00 | 1 015 422.00 | |
BZ Autres créances | 326 119.00 | 326 119.00 | ||
CF Disponibilités | 1 798 855.00 | 1 798 855.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 414 049.00 | 414 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 845 766.00 | 126 344.00 | 8 719 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 720 112.00 | 21 643 607.00 | 30 076 505.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 716 054.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 489.00 | |||
DK Provisions réglementées | 327 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 799 251.00 | |||
DP Provisions pour risques | 251 351.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 251 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 335 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 580.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 236.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 014.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 401.00 | |||
EA Autres dettes | 257 024.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 025 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 076 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 014 359.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 878 170.00 | 71 878 170.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 157 257.00 | 5 157 257.00 | ||
FG Production vendue services | 1 854 531.00 | 1 854 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 889 958.00 | 78 889 958.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 856.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 575.00 | |||
FQ Autres produits | 653 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 921 643.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 506 342.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 577.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 711.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 565 894.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 370 808.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 169 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 452 911.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 66 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 824 508.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 097 135.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 385.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 897.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 994 264.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 379.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 023.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 374.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 108.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 140 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 560 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 489.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 155.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 159.00 | 123 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351 575.00 | 5 262 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 622.00 | 25 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 702 356.00 | 5 412 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 889.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 197 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 911.00 | 42 154.00 | 40 374 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 146 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 911.00 | 42 154.00 | 42 874 346.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 864.00 | 18 487.00 | 224 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706 191.00 | 1 434 425.00 | 21 140 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912 056.00 | 1 452 911.00 | 21 364 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 327 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 468 251.00 | 140 543.00 | 327 708.00 | |
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 211 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 151 351.00 | 251 351.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 76 001.00 | 50 036.00 | 76 001.00 | 50 036.00 |
6T Sur comptes clients | 97 302.00 | 157 425.00 | 178 419.00 | 76 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 599.00 | 207 461.00 | 254 420.00 | 278 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 850.00 | 358 812.00 | 394 962.00 | 857 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 461.00 | 254 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 351.00 | 140 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 037.00 | 56 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 104.00 | 41 104.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 784.00 | 65 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 025 946.00 | 1 025 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | ||
VB T. V. A. | 144 951.00 | 144 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 343.00 | 163 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 414 049.00 | 414 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 038.00 | 1 831 897.00 | 97 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 782.00 | 1 448 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 886 238.00 | 5 534 628.00 | 5 861 464.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 423.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 236.00 | 4 999 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 833.00 | 1 265 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 965.00 | 717 965.00 | ||
VW T.V.A. | 69 156.00 | 69 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 059.00 | 637 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 401.00 | 78 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 510 158.00 | 1 250.00 | 508 908.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 024.00 | 257 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 004 300.00 | 15 014 359.00 | 6 370 371.00 | 2 619 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 415 080.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 033.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 106.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 258.00 | ||