VALADIS
Dépôt
| Dénomination | VALADIS |
| Siren | 385174842 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4555 |
| Numéro de Gestion | 1992B00175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 ROSPORDEN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 237 991.00 | 54 775.00 | 183 215.00 | 185 223.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 267 825.00 | 220 890.00 | 275 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 748.00 | 2 037 956.00 | 219 792.00 | 236 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 351.00 | 1 402 303.00 | 208 048.00 | 233 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
CU Autres participations | 146 407.00 | 146 407.00 | 172 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 603.00 | 50 603.00 | 1 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 921 169.00 | 6 770 600.00 | 1 150 569.00 | 1 209 796.00 |
BT Marchandises | 1 384 473.00 | 1 384 473.00 | 1 275 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 303.00 | 3 377.00 | 86 926.00 | 148 070.00 |
BZ Autres créances | 405 677.00 | 405 677.00 | 505 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 540.00 | 128 471.00 | 672 069.00 | 524 460.00 |
CF Disponibilités | 1 000 126.00 | 1 000 126.00 | 1 228 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 184.00 | 82 184.00 | 86 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 763 303.00 | 131 848.00 | 3 631 454.00 | 3 768 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 471.00 | 6 902 448.00 | 4 782 023.00 | 4 978 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 635 347.00 | 635 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 830.00 | 671 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 612 770.00 | 2 693 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 8 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 407.00 | 1 763 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 906.00 | 509 445.00 | ||
EA Autres dettes | 8 004.00 | 4 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 169 253.00 | 2 285 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 023.00 | 4 978 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 253.00 | 2 285 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 531 313.00 | 22 082 777.00 | ||
FD Production vendue biens | 216 511.00 | 209 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 747 824.00 | 22 292 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 968.00 | 184 645.00 | ||
FQ Autres produits | 14 761.00 | 17 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 765 553.00 | 22 494 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 386 756.00 | 17 793 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 409.00 | 11 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 682.00 | 48 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 695 262.00 | 1 691 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 408.00 | 207 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 211 819.00 | 1 217 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 793.00 | 340 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 480.00 | 288 425.00 | ||
GE Autres charges | 6 750.00 | 7 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 946 541.00 | 21 606 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 819 012.00 | 888 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 011.00 | 50.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 860.00 | 13 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 872.00 | 13 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 211.00 | 33 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 900.00 | 2 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 111.00 | 35 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 239.00 | -22 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 773.00 | 865 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 2 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 452.00 | 2 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 747.00 | 2 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | -447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 648.00 | 194 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843 877.00 | 22 510 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 047.00 | 21 838 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 830.00 | 671 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 485.00 | 104 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 174.00 | 60 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 119.00 | 164 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 114 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 7 609 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 793.00 | 197 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 618.00 | 7 921 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 3 005.00 | 7 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595 576.00 | 187 103.00 | 19 820.00 | 6 762 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606 322.00 | 187 103.00 | 22 825.00 | 6 770 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 603.00 | 50 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 303.00 | 90 303.00 | ||
VP Divers | 405 677.00 | 405 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 184.00 | 82 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 767.00 | 578 164.00 | 50 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 135.00 | 120 135.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 407.00 | 1 616 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 906.00 | 414 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 252.00 | 2 169 252.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | ||