ETABLISSEMENTS POULINGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POULINGUE |
| Siren | 386780118 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/001037 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 BEUZEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 861.00 | 207 099.00 | 90 762.00 | 92 675.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 365.00 | 2 158 479.00 | 1 020 886.00 | 1 066 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 077.00 | 594 451.00 | 518 626.00 | 513 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 357.00 | |||
CU Autres participations | 3 349.00 | 3 349.00 | 3 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 607.00 | 37 607.00 | 72 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 668 611.00 | 2 960 029.00 | 1 708 582.00 | 1 828 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 611.00 | 10 692.00 | 588 919.00 | 336 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 574.00 | 68 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 385 933.00 | 11 160.00 | 13 374 773.00 | 13 557 273.00 |
BZ Autres créances | 1 479 320.00 | 1 479 320.00 | 1 662 249.00 | |
CF Disponibilités | 926 626.00 | 926 626.00 | 336 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 883.00 | 203 883.00 | 209 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 663 950.00 | 21 852.00 | 16 642 098.00 | 16 102 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 561.00 | 2 981 881.00 | 18 350 680.00 | 17 930 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 404 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | 40 420.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 092.00 | 1 772 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 894.00 | 142 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 683 406.00 | 2 359 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 454 144.00 | 379 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 454 144.00 | 379 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 371.00 | 2 765 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 587.00 | 24 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 350.00 | 104 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 641.00 | 7 128 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705 152.00 | 3 229 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 319.00 | |||
EA Autres dettes | 338 142.00 | 286 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 564.00 | 1 653 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 213 129.00 | 15 191 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 350 680.00 | 17 930 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 492 242.00 | 14 938 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104 421.00 | 2 385 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 268 033.00 | 37 268 033.00 | 34 351 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 268 033.00 | 37 268 033.00 | 34 351 622.00 | |
FN Production immobilisée | 28 775.00 | 99 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 566.00 | 13 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 390.00 | 312 832.00 | ||
FQ Autres produits | 91 753.00 | 53 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 611 519.00 | 34 831 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 427 640.00 | 5 110 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -255 091.00 | 52 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 863 670.00 | 17 957 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 116.00 | 543 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 393 174.00 | 6 185 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 648 493.00 | 3 991 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 241.00 | 310 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 864.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 641.00 | 379 742.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 72 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 006 801.00 | 34 603 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 604 718.00 | 228 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 851.00 | 1 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 851.00 | 1 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 430.00 | 85 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 430.00 | 85 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 578.00 | -84 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 504 139.00 | 144 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | 87 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 841.00 | 88 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 486.00 | 87 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -142.00 | 6 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 365.00 | 93 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 523.00 | -5 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 423.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 645 211.00 | 34 921 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 321 317.00 | 34 779 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 894.00 | 142 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 907.00 | 427 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 441.00 | 21 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 797.00 | 308 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 211.00 | 330 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 211.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | 101 492.00 | 4 292 442.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | 40 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 357.00 | 136 507.00 | 4 668 611.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 415.00 | 23 683.00 | 207 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 985.00 | 349 578.00 | 101 634.00 | 2 752 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 401.00 | 373 262.00 | 101 634.00 | 2 960 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 454 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 742.00 | 84 641.00 | 10 239.00 | 454 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 742.00 | 84 641.00 | 10 239.00 | 454 144.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 607.00 | 37 607.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 372 717.00 | 13 372 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VB T. V. A. | 556 183.00 | 556 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 130.00 | 915 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 883.00 | 203 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 106 746.00 | 15 106 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 421.00 | 2 104 421.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 950.00 | 97 413.00 | 123 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 958.00 | 2 958.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 641.00 | 6 247 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 029.00 | 609 029.00 | ||
VW T.V.A. | 2 942 703.00 | 2 942 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 897.00 | 95 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 628.00 | 146 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 142.00 | 338 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 797 564.00 | 797 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 779.00 | 13 492 242.00 | 123 536.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 687.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 573.00 | |||