FINANCIERE PELTIER SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PELTIER SA |
| Siren | 387456973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5926 |
| Numéro de Gestion | 1992B00528 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 394.00 | 43 810.00 | 2 584.00 | 3 189.00 |
CU Autres participations | 5 039 727.00 | 5 039 727.00 | 5 039 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 096 355.00 | 54 043.00 | 5 042 312.00 | 5 042 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 466.00 | 9 466.00 | 7 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 881.00 | 379 881.00 | 359 995.00 | |
BZ Autres créances | 3 267 613.00 | 3 267 613.00 | 3 295 414.00 | |
CF Disponibilités | 9 176.00 | 9 176.00 | 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | 7 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 674 053.00 | 3 674 053.00 | 3 670 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 409.00 | 54 043.00 | 8 716 365.00 | 8 713 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 746 800.00 | 2 746 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 680.00 | 274 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 352 537.00 | 1 883 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 130.00 | 3 368 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 1 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 277 239.00 | 8 275 757.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 297.00 | 90 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 297.00 | 90 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 811.00 | 101 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | 16 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 615.00 | 224 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 828.00 | 347 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 365.00 | 8 713 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 514.00 | 268 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54.00 | 54.00 | 268.00 | |
FG Production vendue services | 1 395 456.00 | 1 395 456.00 | 1 385 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 510.00 | 1 395 510.00 | 1 386 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 395 510.00 | 1 386 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 823.00 | 5 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 089.00 | 710 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 190.00 | 22 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 347.00 | 366 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 450.00 | 163 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604.00 | 2 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679.00 | 8 894.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 312.00 | 1 279 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 198.00 | 106 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 899 900.00 | 3 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 435.00 | 38 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 939 335.00 | 3 338 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 111.00 | 7 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 111.00 | 7 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 933 224.00 | 3 331 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 956 422.00 | 3 438 131.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -78.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 389.00 | 27 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 835.00 | 41 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 002.00 | 4 724 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 872.00 | 1 356 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 130.00 | 3 368 904.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 356.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 039 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 096 356.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | 605.00 | 43 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 439.00 | 605.00 | 54 043.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 869.00 | 8.00 | 2 091.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 487.00 | 16 900.00 | 109 388.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 379 881.00 | 379 881.00 | ||
VB T. V. A. | 47 315.00 | 47 315.00 | ||
VP Divers | 930.00 | 930.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 179 933.00 | 3 179 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | 39 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 410.00 | 3 655 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 812.00 | 37 497.00 | 56 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 764.00 | 101 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | ||
VW T.V.A. | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 829.00 | 275 514.00 | 56 314.00 | |