FINANCIERE PELTIER SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PELTIER SA |
| Siren | 387456973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6867 |
| Numéro de Gestion | 1992B00528 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 422.00 | 11 306.00 | 2 115.00 | 2 584.00 |
CU Autres participations | 5 039 727.00 | 5 039 727.00 | 5 039 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 019.00 | 13 176.00 | 5 041 842.00 | 5 042 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 466.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 381.00 | 390 381.00 | 379 881.00 | |
BZ Autres créances | 17 311 597.00 | 17 311 597.00 | 3 267 613.00 | |
CF Disponibilités | 858 311.00 | 858 311.00 | 9 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | 7 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 569 886.00 | 18 569 886.00 | 3 674 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 906.00 | 13 176.00 | 23 611 729.00 | 8 716 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 746 800.00 | 2 746 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 680.00 | 274 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 253 668.00 | 3 352 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 120.00 | 1 901 130.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | 2 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 422 384.00 | 8 277 239.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 190.00 | 107 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 190.00 | 107 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750 949.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 323.00 | 93 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 23 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 578.00 | 214 615.00 | ||
EA Autres dettes | 16 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 150 155.00 | 331 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 611 729.00 | 8 716 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088 529.00 | 275 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 348.00 | 348.00 | 54.00 | |
FG Production vendue services | 1 486 327.00 | 1 486 327.00 | 1 395 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 675.00 | 1 486 675.00 | 1 395 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 565.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 240.00 | 1 395 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | 54.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 971.00 | 5 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 283.00 | 781 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 120.00 | 18 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 652.00 | 401 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 534.00 | 148 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469.00 | 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 377.00 | 1 372 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 863.00 | 23 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 899 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 341.00 | 39 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 341.00 | 1 939 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 407.00 | 6 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 407.00 | 6 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 934.00 | 1 933 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 795.00 | 1 956 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -64.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 626.00 | 15 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 39 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 715.00 | 3 335 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 595.00 | 1 433 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 120.00 | 1 901 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 356.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | 13 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 039 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 336.00 | 5 055 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 8 363.00 | 1 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 469.00 | 32 973.00 | 11 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 043.00 | 469.00 | 41 336.00 | 13 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 115.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | 25.00 | 2 115.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 297.00 | 68 107.00 | 39 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 388.00 | 25.00 | 68 107.00 | 41 305.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 390 381.00 | 390 381.00 | ||
VB T. V. A. | 54 491.00 | 54 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 190 445.00 | 17 190 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 661.00 | 66 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711 575.00 | 17 711 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750 949.00 | 14 750 949.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 324.00 | 7 698.00 | 61 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 024.00 | 99 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | ||
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 150 155.00 | 15 088 530.00 | 61 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 702 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||