CEVEDE
Dépôt
| Dénomination | CEVEDE |
| Siren | 387622327 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2288 |
| Numéro de Gestion | 1992B00116 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 25 674.00 | 5 902.00 | |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | |
AN Terrains | 188 913.00 | 188 913.00 | 188 913.00 | |
AP Constructions | 2 892 605.00 | 1 861 274.00 | 1 031 331.00 | 1 259 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 820.00 | 976 964.00 | 116 855.00 | 199 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825 202.00 | 3 129 783.00 | 695 419.00 | 862 189.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | 253 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 883 202.00 | 6 001 675.00 | 3 881 527.00 | 4 352 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | 1 573.00 | 1 547.00 | |
BT Marchandises | 3 907 104.00 | 3 907 104.00 | 3 911 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 716.00 | 44 107.00 | 762 609.00 | 685 422.00 |
BZ Autres créances | 5 588 224.00 | 5 588 224.00 | 4 273 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 171 002.00 | 171 002.00 | 146 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 257.00 | 134 257.00 | 116 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 608 876.00 | 44 107.00 | 10 564 769.00 | 10 134 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 078.00 | 6 045 782.00 | 14 446 296.00 | 14 487 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DG Autres réserves | 2 710 232.00 | 2 675 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 350.00 | -14 476.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 638 736.00 | 882 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 793 128.00 | 3 914 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 253.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 253.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 187.00 | 1 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 296.00 | 1 481 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 847.00 | 668 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673 266.00 | 6 768 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 365.00 | 1 545 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 486.00 | 57 747.00 | ||
EA Autres dettes | 77 720.00 | 22 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 653 168.00 | 10 547 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 296.00 | 14 487 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 962 006.00 | 9 584 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886 317.00 | 252 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 600 919.00 | 56 600 919.00 | 54 132 389.00 | |
FG Production vendue services | 5 735 008.00 | 5 735 008.00 | 5 691 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 335 928.00 | 62 335 928.00 | 59 823 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 729.00 | 25 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 681.00 | 286 803.00 | ||
FQ Autres produits | 88 108.00 | 15 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 769 446.00 | 60 151 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 282 385.00 | 48 738 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 446.00 | 112 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 768.00 | 104 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26.00 | 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 147 494.00 | 5 112 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 724 184.00 | 691 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 856 098.00 | 3 869 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 063.00 | 1 014 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584 576.00 | 511 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 668.00 | 54 174.00 | ||
GE Autres charges | 168 470.00 | 25 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 893 127.00 | 60 233 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 681.00 | -82 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 868.00 | 39 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 868.00 | 39 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 140.00 | 23 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 140.00 | 28 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 729.00 | 10 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 953.00 | -71 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 3 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 878.00 | 248 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 253.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 900.00 | 267 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 263.00 | 185 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 597.00 | 211 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 303.00 | 55 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 117 214.00 | 60 458 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 994 864.00 | 60 473 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 350.00 | -14 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -150 877.00 | 175 510.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 292.00 | 8 141.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 10 050.00 | 6 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 882.00 | 7 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906 912.00 | 106 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 497.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 291.00 | 113 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 8 000 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 531.00 | 9 883 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | 1 283.00 | 25 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397 092.00 | 583 294.00 | 12 365.00 | 5 968 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 483.00 | 584 577.00 | 12 365.00 | 5 993 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 253.00 | 26 253.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 980.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 174.00 | 31 668.00 | 41 735.00 | 44 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 154.00 | 31 668.00 | 41 735.00 | 52 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 407.00 | 31 668.00 | 67 988.00 | 52 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 668.00 | 41 735.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 253.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 838.00 | 28 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 777 877.00 | 777 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 685 113.00 | 685 113.00 | ||
VB T. V. A. | 1 648 117.00 | 1 648 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 514 154.00 | 514 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738 674.00 | 2 738 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 913.00 | 6 500 359.00 | 282 555.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 332.00 | 886 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 964.00 | 271 802.00 | 489 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673 266.00 | 6 673 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 579.00 | 606 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 915.00 | 304 915.00 | ||
VW T.V.A. | 272 382.00 | 272 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 489.00 | 421 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 384 402.00 | 384 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 168.00 | 9 962 006.00 | 489 474.00 | 201 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 862.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 168.00 | ||