AFEDIM Gestion
Dépôt
| Dénomination | AFEDIM Gestion |
| Siren | 388034753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9407 |
| Numéro de Gestion | 1992B00885 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 050.00 | 392 559.00 | 137 491.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | 653 727.00 | 653 727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 432.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 189 649.00 | 398 431.00 | 791 219.00 | 796 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | 6 050.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 813.00 | 223 813.00 | 1 153 928.00 | |
BZ Autres créances | 4 849 058.00 | 4 849 058.00 | 1 747 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 14 465 974.00 | 14 465 974.00 | 10 843 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | 10 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 553 612.00 | 19 553 612.00 | 15 760 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 261.00 | 398 431.00 | 20 344 830.00 | 16 556 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 684.00 | 40 481.00 | ||
DG Autres réserves | 466 324.00 | 185 686.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 479.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 510.00 | 1 144 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 264 519.00 | 3 633 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 886.00 | 38 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 472.00 | 139 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 358.00 | 177 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 898.00 | 1 209 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 506.00 | 1 096 058.00 | ||
EA Autres dettes | 12 159 550.00 | 10 436 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 877 954.00 | 12 745 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 344 830.00 | 16 556 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 924 980.00 | 10 924 980.00 | 9 078 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924 980.00 | 10 924 980.00 | 9 078 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 246.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 946 239.00 | 9 078 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 270 463.00 | 4 083 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 182.00 | 233 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 421 430.00 | 2 204 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 951 609.00 | 911 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 897.00 | 22 384.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 892.00 | |||
GE Autres charges | 5 422.00 | 4 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 931 002.00 | 7 483 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 015 237.00 | 1 594 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 604.00 | 17 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 870.00 | 33 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 475.00 | 50 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 656.00 | 33 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 656.00 | 33 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 181.00 | 16 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 011 055.00 | 1 610 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 848.00 | 100 512.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 348.00 | 118 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 219.00 | 109 918.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 186.00 | 35 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 405.00 | 145 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 057.00 | -26 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 395.00 | 114 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 561 093.00 | 325 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 115 061.00 | 9 247 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 551.00 | 8 103 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 510.00 | 1 144 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | 135 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 649.00 | 135 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 432.00 | 1 183 777.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 432.00 | 1 189 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 662.00 | 4 897.00 | 392 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 534.00 | 4 897.00 | 398 431.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 472.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 751.00 | 50 186.00 | 25 579.00 | 202 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 751.00 | 50 186.00 | 25 579.00 | 202 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 079.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 186.00 | 16 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 223 813.00 | 223 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 658.00 | 44 658.00 | ||
VB T. V. A. | 347 944.00 | 347 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 049 158.00 | 2 832 604.00 | 1 216 554.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 279.00 | 106 279.00 | 300 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 587.00 | 3 565 034.00 | 1 516 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 898.00 | 2 164 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 918.00 | 688 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 439.00 | 276 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 248 455.00 | 248 455.00 | ||
VW T.V.A. | 323 886.00 | 323 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 808.00 | 15 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159 550.00 | 12 159 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 877 954.00 | 15 877 954.00 | ||