AFEDIM Gestion
Dépôt
| Dénomination | AFEDIM Gestion |
| Siren | 388034753 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14523 |
| Numéro de Gestion | 1992B00885 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 050.00 | 422 013.00 | 108 037.00 | 137 491.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | 653 727.00 | 653 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 189 649.00 | 427 885.00 | 761 765.00 | 791 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | 6 042.00 | 6 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 090.00 | 459 090.00 | 223 813.00 | |
BZ Autres créances | 6 612 945.00 | 6 612 945.00 | 4 849 058.00 | |
CF Disponibilités | 16 343 862.00 | 16 343 862.00 | 14 465 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 689.00 | 30 689.00 | 8 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 452 628.00 | 23 452 628.00 | 19 553 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 277.00 | 427 885.00 | 24 214 392.00 | 20 344 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 710.00 | 97 684.00 | ||
DG Autres réserves | 466 324.00 | 466 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 969 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 282.00 | 1 200 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 428 728.00 | 4 264 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 920.00 | 71 886.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 153.00 | 130 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 073.00 | 202 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 164 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 710.00 | 1 553 506.00 | ||
EA Autres dettes | 15 505 678.00 | 12 159 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 607 591.00 | 15 877 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 214 392.00 | 20 344 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 040 723.00 | 13 040 723.00 | 10 924 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 723.00 | 13 040 723.00 | 10 924 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 246.00 | |||
FQ Autres produits | 148.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 040 871.00 | 10 946 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 660 637.00 | 5 270 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 405.00 | 277 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 893 947.00 | 2 421 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 165.00 | 951 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 454.00 | 4 897.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 681.00 | |||
GE Autres charges | 24 791.00 | 5 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 998 080.00 | 8 931 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 042 791.00 | 2 015 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 458.00 | 32 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 458.00 | 40 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 500.00 | 44 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 500.00 | 44 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 958.00 | -4 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 053 749.00 | 2 011 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 377.00 | 111 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 016.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 392.00 | 128 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 202.00 | 110 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 050.00 | 50 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 252.00 | 160 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 141.00 | -32 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 001.00 | 217 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 524 606.00 | 561 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 721.00 | 11 115 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 439.00 | 9 914 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 282.00 | 1 200 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 649.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 559.00 | 29 454.00 | 422 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 431.00 | 29 454.00 | 427 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 920.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 358.00 | 43 731.00 | 68 016.00 | 178 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 358.00 | 43 731.00 | 68 016.00 | 178 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 681.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 459 090.00 | 458 980.00 | 110.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | ||
VB T. V. A. | 418 866.00 | 418 821.00 | 46.00 | |
VC Groupe et associés | 4 926 012.00 | 909 458.00 | 4 016 554.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 175.00 | 794 175.00 | 410 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 30 689.00 | 30 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 724.00 | 2 676 015.00 | 4 426 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 093 928.00 | 275.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 213.00 | 713 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 312.00 | 234 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
VW T.V.A. | 35 709.00 | 35 691.00 | 18.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 678.00 | 15 505 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 607 591.00 | 18 607 298.00 | 293.00 | |