TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER |
| Siren | 388238842 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3878 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 MALVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 799.00 | 80 200.00 | 6 599.00 | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | 34 999.00 | 34 999.00 | |
AN Terrains | 182 254.00 | 1 738.00 | 180 516.00 | 180 628.00 |
AP Constructions | 12 298 272.00 | 6 364 320.00 | 5 933 952.00 | 4 841 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 818.00 | 21 079 550.00 | 9 304 268.00 | 8 704 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 184.00 | 543 411.00 | 125 773.00 | 148 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 910.00 | 266 910.00 | 178 229.00 | |
AX Avances et acomptes | 369 039.00 | 369 039.00 | 86 780.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | 1 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 492 642.00 | 28 069 219.00 | 16 423 423.00 | 14 183 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 113.00 | 165 704.00 | 1 919 409.00 | 1 444 321.00 |
BN En cours de production de biens | 160 471.00 | 160 471.00 | 101 010.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346 004.00 | 94 878.00 | 4 251 126.00 | 4 834 334.00 |
BT Marchandises | 2 075.00 | 2 075.00 | 11 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 607.00 | 9 607.00 | 5 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056 170.00 | 6 652.00 | 20 049 518.00 | 10 949 340.00 |
BZ Autres créances | 988 059.00 | 988 059.00 | 2 456 401.00 | |
CF Disponibilités | 169 110.00 | 169 110.00 | 865 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | 40 214.00 | 85 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 856 823.00 | 267 234.00 | 27 589 589.00 | 20 754 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 349 465.00 | 28 336 453.00 | 44 013 012.00 | 34 937 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 998 565.00 | 9 845 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 722.00 | -847 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 740.00 | 45 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 314 295.00 | 4 992 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 771 802.00 | 15 368 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 527.00 | 7 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853 000.00 | 6 260 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 126.00 | 6 721 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131 974.00 | 5 880 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 846.00 | 412 982.00 | ||
EA Autres dettes | 171 735.00 | 185 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 241 208.00 | 19 469 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 013 012.00 | 34 937 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 960.00 | 50 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 67 129 489.00 | 60 268 352.00 | ||
FM Production stockée | -575 138.00 | 820 380.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104.00 | 150 190.00 | ||
FQ Autres produits | 42 864.00 | 17 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 951 319.00 | 61 257 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 450 946.00 | 17 228 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -506 839.00 | -179 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 278 323.00 | 14 893 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839 950.00 | 1 985 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 936 302.00 | 17 927 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 745 706.00 | 6 960 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 988 739.00 | 2 042 723.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 230 567.00 | 193 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 773 502.00 | 537 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 737 196.00 | 61 688 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -785 877.00 | -430 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 250.00 | 18 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 250.00 | 19 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 572.00 | 93 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 572.00 | 93 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 322.00 | -74 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -887 199.00 | -505 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 122.00 | 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 130.00 | 8 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 017.00 | 457 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 270.00 | 465 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 844.00 | 9 642.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 949.00 | 798 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 793.00 | 808 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 523.00 | -342 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 698 839.00 | 61 742 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 609 561.00 | 62 589 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 722.00 | -847 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 4 000.00 | 80 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807 000.00 | 1 984 000.00 | 802 000.00 | 27 989 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883 000.00 | 1 988 000.00 | 802 000.00 | 28 069 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 314 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 992 000.00 | 744 000.00 | 422 000.00 | 5 314 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 092 000.00 | 744 000.00 | 522 000.00 | 5 314 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132 000.00 | 8 132 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 241 000.00 | 28 856 000.00 | 385 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 716.00 | 639.00 | ||