GERS FARINE
Dépôt
| Dénomination | GERS FARINE |
| Siren | 388317257 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 423 |
| Numéro de Gestion | 1992B00155 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32390 Sainte-Christie |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 188.00 | 63 486.00 | 2 420 702.00 | 2 362 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 767.00 | 2 517 767.00 | 2 517 767.00 | |
AN Terrains | 286 668.00 | 250 100.00 | 36 568.00 | 44 670.00 |
AP Constructions | 4 664 465.00 | 3 258 529.00 | 1 405 935.00 | 1 342 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 297 709.00 | 7 669 282.00 | 2 628 427.00 | 2 835 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 738.00 | 1 687 020.00 | 485 717.00 | 357 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 836.00 | |||
CU Autres participations | 746 812.00 | 159 058.00 | 587 754.00 | 591 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | 11 125.00 | |
BF Prêts | 1 119 592.00 | 300 123.00 | 819 468.00 | 949 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 358.00 | 74 700.00 | 5 658.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 372 106.00 | 13 462 299.00 | 10 909 806.00 | 11 072 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 580.00 | 950 580.00 | 830 399.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 827.00 | 567 827.00 | 515 335.00 | |
BT Marchandises | 299 390.00 | 299 390.00 | 242 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 354.00 | 127 952.00 | 2 555 402.00 | 2 386 431.00 |
BZ Autres créances | 610 890.00 | 610 890.00 | 2 101 250.00 | |
CF Disponibilités | 4 752 010.00 | 4 752 010.00 | 2 479 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 385.00 | 49 385.00 | 53 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 913 440.00 | 127 952.00 | 9 785 488.00 | 8 608 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 285 547.00 | 13 590 252.00 | 20 695 295.00 | 19 680 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 605 968.00 | 8 605 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 458.00 | 623 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 235 272.00 | 221 110.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199 658.00 | 199 658.00 | ||
DG Autres réserves | 3 045 908.00 | 2 776 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 850.00 | 283 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 113 892.00 | 117 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 755.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 350 763.00 | 12 828 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 682 391.00 | 1 006 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 683 539.00 | 1 007 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 562.00 | 2 127 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 874.00 | 13 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 798.00 | 1 979 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 434.00 | 1 697 004.00 | ||
EA Autres dettes | 9 217.00 | 28 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 660 992.00 | 5 845 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 295.00 | 19 680 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 430.00 | 4 220 654.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 425 608.00 | 2 158 697.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 426 050.00 | 18 438 838.00 | ||
FG Production vendue services | 523 225.00 | 537 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 374 884.00 | 21 135 099.00 | ||
FM Production stockée | 52 492.00 | 24 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 126.00 | 514 954.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 025 630.00 | 21 674 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090 858.00 | 1 771 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 153.00 | -26 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 114 191.00 | 9 925 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 289.00 | -94 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 454 775.00 | 3 313 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 610.00 | 853 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 818 017.00 | 3 035 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 405 532.00 | 1 362 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 256.00 | 779 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862.00 | 97 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 941.00 | 233 852.00 | ||
GE Autres charges | 42 949.00 | 22 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 575 551.00 | 21 275 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 079.00 | 399 484.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 116.00 | 40 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 073.00 | 19 062.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 639.00 | 143 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 829.00 | 202 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 960.00 | 114 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 266.00 | 80 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 226.00 | 195 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 396.00 | 7 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 682.00 | 406 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 756.00 | 10 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 892.00 | 60 048.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 175.00 | 46 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 824.00 | 117 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 1 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | 4 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 832.00 | 148 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 487.00 | 154 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 337.00 | -37 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 170.00 | 85 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 327 285.00 | 21 994 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 435.00 | 21 710 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 850.00 | 283 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 506.00 | 92 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 915.00 | 27 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 217.00 | 77 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 776 454.00 | 752 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 033.00 | 498 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757 704.00 | 1 328 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743.00 | 5 001 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | 17 421 582.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 585 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 760.00 | 1 948 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 708.00 | 24 372 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 107.00 | 15 573.00 | 7 194.00 | 63 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 418.00 | 781 689.00 | 47 778.00 | 12 881 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002 525.00 | 797 262.00 | 54 970.00 | 12 744 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 81 755.00 | 81 755.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 275.00 | 183 186.00 | 516 083.00 | 683 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 270.00 | 41 000.00 | 61 684.00 | 183 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 169 058.00 | |||
06 aucun libellé | 333 318.00 | 108 138.00 | 66 631.00 | 374 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 053.00 | 30 063.00 | ||
6T Sur comptes clients | 139 836.00 | 49 862.00 | 61 748.00 | 127 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 722.00 | 204 822.00 | 212 105.00 | 845 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 988.00 | 479 783.00 | 729 028.00 | 1 610 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 803.00 | |||
UG ‐ Financières | 113 960.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 119 592.00 | 610 285.00 | 509 307.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 358.00 | 80 356.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 221 777.00 | 221 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 461 578.00 | 2 461 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 328 632.00 | 328 632.00 | ||
VB T. V. A. | 271 123.00 | 271 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 386.00 | 49 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 586.00 | 3 732 139.00 | 810 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 673.00 | 100 734.00 | 398 681.00 | 203 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 889.00 | 445 105.00 | 1 149 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 799.00 | 2 747 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 823 246.00 | 823 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 940.00 | 535 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 249.00 | 198 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 874.00 | 48 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 993.00 | 4 909 270.00 | 1 548 465.00 | 203 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 666.00 | |||