GERS FARINE
Dépôt
| Dénomination | GERS FARINE |
| Siren | 388317257 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1299 |
| Numéro de Gestion | 1992B00155 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32390 Sainte-Christie |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 112.00 | 75 532.00 | 2 416 580.00 | 2 420 702.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 767.00 | 2 517 767.00 | 2 517 767.00 | |
AN Terrains | 311 655.00 | 255 723.00 | 55 931.00 | 36 568.00 |
AP Constructions | 4 664 465.00 | 3 291 658.00 | 1 372 807.00 | 1 405 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 983.00 | 7 912 070.00 | 2 054 913.00 | 2 628 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 808.00 | 1 748 100.00 | 441 707.00 | 485 717.00 |
CU Autres participations | 726 812.00 | 155 430.00 | 571 382.00 | 587 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | 1 807.00 | 1 800.00 | |
BF Prêts | 805 220.00 | 255 419.00 | 549 801.00 | 819 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | 5 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 685 118.00 | 13 693 934.00 | 9 991 184.00 | 10 909 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 935.00 | 917 935.00 | 950 580.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 065.00 | 602 065.00 | 567 827.00 | |
BT Marchandises | 317 578.00 | 317 578.00 | 299 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 181.00 | 79 834.00 | 2 018 346.00 | 2 555 402.00 |
BZ Autres créances | 4 467 019.00 | 4 467 019.00 | 610 890.00 | |
CF Disponibilités | 2 307 497.00 | 2 307 497.00 | 4 752 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 308.00 | 36 308.00 | 49 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 746 585.00 | 79 834.00 | 10 666 750.00 | 9 785 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 431 703.00 | 13 773 768.00 | 20 657 935.00 | 20 695 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 605 968.00 | 8 605 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 019.00 | 623 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 514.00 | 235 272.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199 658.00 | 199 658.00 | ||
DG Autres réserves | 3 468 516.00 | 3 045 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 276.00 | 444 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 862.00 | 113 892.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 755.00 | 81 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 731 570.00 | 13 350 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 659 301.00 | 682 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 660 449.00 | 683 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 209.00 | 2 297 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 48 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 649.00 | 2 747 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 113.00 | 1 557 434.00 | ||
EA Autres dettes | 8 873.00 | 9 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 265 915.00 | 6 660 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 657 935.00 | 20 695 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 705.00 | 4 909 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 572 224.00 | 2 425 608.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 632 140.00 | 19 426 050.00 | ||
FG Production vendue services | 493 473.00 | 523 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 697 838.00 | 22 374 884.00 | ||
FM Production stockée | 34 237.00 | 52 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 179.00 | 598 126.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 056 386.00 | 23 025 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 182 006.00 | 2 090 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 918.00 | -27 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 488 149.00 | 11 114 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 448.00 | -104 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 478 257.00 | 3 454 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 586.00 | 658 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 679 199.00 | 2 818 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 498.00 | 1 405 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 803 110.00 | 797 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 840.00 | 49 862.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 909.00 | 274 941.00 | ||
GE Autres charges | 20 983.00 | 42 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 528 072.00 | 22 575 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 314.00 | 450 079.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 083.00 | 39 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 307.00 | 25 073.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 653.00 | 68 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230 045.00 | 132 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 621.00 | 113 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 058.00 | 54 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 679.00 | 168 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 365.00 | -35 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 680.00 | 414 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 219.00 | 34 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 709.00 | 46 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 627.00 | 87 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 555.00 | 168 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 920.00 | 3 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 233.00 | 13 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 44 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 792.00 | 62 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 236.00 | 106 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 431.00 | 76 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 680 987.00 | 23 327 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 327 710.00 | 22 882 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 276.00 | 444 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 363.00 | 92 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 330.00 | 24 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001 957.00 | 31 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421 582.00 | 162 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 568.00 | 143 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 372 107.00 | 336 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | 5 009 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 447.00 | 17 132 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 250.00 | 1 542 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 817.00 | 23 685 118.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 486.00 | 35 166.00 | 23 120.00 | 75 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681 326.00 | 776 650.00 | 324 914.00 | 13 133 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744 812.00 | 811 815.00 | 348 034.00 | 13 208 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 81 755.00 | 81 755.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 861.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 106 531.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 539.00 | 236 909.00 | 259 999.00 | 660 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 606.00 | 109 115.00 | 74 491.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 155 430.00 | |||
06 aucun libellé | 374 824.00 | 41 221.00 | 160 626.00 | 255 419.00 |
6T Sur comptes clients | 127 952.00 | 20 542.00 | 68 659.00 | 79 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 440.00 | 63 163.00 | 343 428.00 | 565 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 735.00 | 300 072.00 | 603 427.00 | 1 307 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 749.00 | 297 849.00 | ||
UG ‐ Financières | 42 621.00 | 165 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 638.00 | 144 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | ||
UP Prêts | 805 221.00 | 329 227.00 | 475 993.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 373.00 | 134 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 963 808.00 | 1 963 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 098.00 | 36 098.00 | ||
VB T. V. A. | 258 646.00 | 258 646.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164 840.00 | 4 164 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 308.00 | 36 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 214.00 | 6 796 362.00 | 618 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 554.00 | 426 795.00 | 1 330 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 650.00 | 2 383 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 830 846.00 | 830 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 829.00 | 932 829.00 | ||
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 832.00 | 184 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 915.00 | 4 780 157.00 | 1 330 885.00 | 154 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 336.00 | |||