ISLA MONDIAL
Dépôt
| Dénomination | ISLA MONDIAL |
| Siren | 388626707 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15789 |
| Numéro de Gestion | 2014B09598 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 742.00 | 77 742.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 516.00 | 206 980.00 | 109 535.00 | 109 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | |
AN Terrains | 72 060.00 | 36 752.00 | 35 308.00 | 35 985.00 |
AP Constructions | 1 858 654.00 | 1 217 771.00 | 640 884.00 | 670 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 452.00 | 3 141 242.00 | 1 412 210.00 | 1 363 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 586.00 | 411 235.00 | 64 351.00 | 77 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 250.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 778.00 | 100 778.00 | 47 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 653 327.00 | 5 107 561.00 | 3 545 766.00 | 3 514 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 234.00 | 1 093 234.00 | 718 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 316.00 | 544 316.00 | 557 827.00 | |
BT Marchandises | 268 424.00 | 268 424.00 | 212 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 756.00 | 69 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 647.00 | 154 874.00 | 1 994 773.00 | 1 918 299.00 |
BZ Autres créances | 260 442.00 | 260 442.00 | 568 341.00 | |
CF Disponibilités | 482.00 | 482.00 | 2 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 007.00 | 135 007.00 | 67 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 521 308.00 | 154 874.00 | 4 366 433.00 | 4 045 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 636.00 | 5 262 435.00 | 7 912 200.00 | 7 559 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 752 000.00 | 2 752 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 515.00 | 2 781 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 124.00 | 99 124.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
DG Autres réserves | 1 797 839.00 | 1 797 839.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 376 515.00 | -3 617 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 405.00 | -758 906.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 681.00 | 113 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 082 968.00 | 3 172 477.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 804.00 | 687 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 109.00 | 901 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 584.00 | 1 955 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 838.00 | 604 366.00 | ||
EA Autres dettes | 9 237.00 | 233 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 824 572.00 | 4 382 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 200.00 | 7 559 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 744 152.00 | 3 744 152.00 | 2 657 136.00 | |
FD Production vendue biens | 15 992 968.00 | 82 388.00 | 16 075 355.00 | 14 589 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 737 119.00 | 82 388.00 | 19 819 507.00 | 17 246 172.00 |
FM Production stockée | -13 510.00 | -44 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 511.00 | 7 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 944.00 | 58 963.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 2 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 138.00 | 17 271 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 184 011.00 | 2 232 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 635.00 | -32 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 972 006.00 | 7 755 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374 448.00 | 51 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 233 127.00 | 4 295 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 329.00 | 204 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 319 105.00 | 2 089 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 415.00 | 806 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 832.00 | 393 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141.00 | 72 714.00 | ||
GE Autres charges | 66 223.00 | 4 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 857 106.00 | 17 874 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 033.00 | -603 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 669.00 | 27 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 669.00 | 27 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 669.00 | -27 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 364.00 | -631 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 755.00 | 103 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 364.00 | 1 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 428.00 | 428 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 547.00 | 533 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 654.00 | 526 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 125 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 059.00 | 8 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 317.00 | 661 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 770.00 | -127 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 686.00 | 17 804 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 117 091.00 | 18 563 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 405.00 | -758 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 343.00 | 19 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 793.00 | 370 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 248.00 | 53 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 966.00 | 442 886.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 496 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 344.00 | 6 962 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 525.00 | 8 653 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | 93 582.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 675.00 | 19 485.00 | 1 181.00 | 206 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 143.00 | 359 346.00 | 79 491.00 | 4 806 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 401.00 | 378 832.00 | 80 671.00 | 5 107 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 784.00 | 8 325.00 | 31 428.00 | 90 681.00 |
5B Provisions pour impôts | 4 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
6T Sur comptes clients | 165 934.00 | 53 876.00 | 64 934.00 | 154 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 467.00 | 53 875.00 | 76 467.00 | 154 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 910.00 | 62 200.00 | 107 895.00 | 250 215.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 778.00 | 100 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 528.00 | 205 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 944 119.00 | 1 944 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 957.00 | ||
VB T. V. A. | 166 977.00 | 166 977.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 273.00 | 63 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 817.00 | 23 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 007.00 | 135 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 874.00 | 2 339 567.00 | 306 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 804.00 | 144 942.00 | 878 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 951.00 | 149 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 584.00 | 2 219 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 050.00 | 387 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 214.00 | 232 214.00 | ||
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 611.00 | 45 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 158.00 | 751 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 572.00 | 3 795 759.00 | 1 028 813.00 | |