ISLA MONDIAL
Dépôt
| Dénomination | ISLA MONDIAL |
| Siren | 388626707 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24869 |
| Numéro de Gestion | 2014B09598 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 742.00 | 77 742.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 321.00 | 145 335.00 | 95 985.00 | 109 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | |
AN Terrains | 72 060.00 | 37 429.00 | 34 632.00 | 35 308.00 |
AP Constructions | 1 872 870.00 | 1 300 933.00 | 571 937.00 | 640 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 138.00 | 3 355 770.00 | 1 432 367.00 | 1 412 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 161.00 | 409 038.00 | 63 124.00 | 64 351.00 |
AX Avances et acomptes | 86 580.00 | 86 580.00 | 2 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 353.00 | 97 353.00 | 100 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 904 065.00 | 5 342 087.00 | 3 561 978.00 | 3 545 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 959.00 | 10 323.00 | 1 183 636.00 | 1 093 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 770.00 | 664 770.00 | 544 316.00 | |
BT Marchandises | 755 424.00 | 755 424.00 | 268 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 415.00 | 93 415.00 | 69 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 206.00 | 163 670.00 | 2 279 536.00 | 1 994 773.00 |
BZ Autres créances | 337 248.00 | 337 248.00 | 260 442.00 | |
CF Disponibilités | 921 562.00 | 921 562.00 | 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 806.00 | 125 806.00 | 135 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 535 390.00 | 173 993.00 | 6 361 398.00 | 4 366 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 455.00 | 5 516 080.00 | 9 923 375.00 | 7 912 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 752 000.00 | 2 752 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 515.00 | 2 781 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 124.00 | 99 124.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
DG Autres réserves | 1 797 839.00 | 1 797 839.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 442 920.00 | -4 376 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 533.00 | -66 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 971.00 | |||
DK Provisions réglementées | 96 643.00 | 90 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 281 435.00 | 3 082 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 806.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 660.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 806.00 | 4 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 055.00 | 1 023 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 109.00 | 901 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 225.00 | 2 219 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 109.00 | 670 838.00 | ||
EA Autres dettes | 10 638.00 | 9 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 598 135.00 | 4 824 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 375.00 | 7 912 200.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 901 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 767 036.00 | 8 246.00 | 4 775 282.00 | 3 744 152.00 |
FD Production vendue biens | 18 283 441.00 | 242 901.00 | 18 526 343.00 | 16 075 355.00 |
FG Production vendue services | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 067 845.00 | 251 147.00 | 23 318 992.00 | 19 819 507.00 |
FM Production stockée | 120 454.00 | -13 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 996.00 | 97 944.00 | ||
FQ Autres produits | 41 217.00 | 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 571 658.00 | 19 905 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 576.00 | 3 184 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -487 000.00 | -44 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 442 528.00 | 8 972 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 725.00 | -374 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 971 342.00 | 4 233 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 208.00 | 221 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 484 476.00 | 2 319 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 948.00 | 900 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 730.00 | 378 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 534.00 | 1 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 806.00 | |||
GE Autres charges | 57 113.00 | 66 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 536.00 | 19 857 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 122.00 | 48 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 172.00 | 37 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 172.00 | 37 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 044.00 | -37 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 078.00 | 10 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 412.00 | 98 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617.00 | 15 364.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363.00 | 31 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 391.00 | 145 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 726.00 | 158 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | 2 603.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | 61 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 937.00 | 222 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 545.00 | -76 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 177.00 | 20 050 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 644.00 | 20 117 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 533.00 | -66 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 516.00 | 4 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 452.00 | 383 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 778.00 | 6 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 327.00 | 394 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 453.00 | 1 421 321.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 337.00 | 7 291 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | 97 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 774.00 | 8 904 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | 93 582.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 980.00 | 17 715.00 | 79 359.00 | 145 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 999.00 | 341 016.00 | 44 845.00 | 5 103 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 561.00 | 358 730.00 | 124 204.00 | 5 342 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 681.00 | 8 325.00 | 2 363.00 | 96 643.00 |
4A Provisions pour litiges | 43 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 43 806.00 | 4 660.00 | 43 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 323.00 | 10 323.00 | ||
6T Sur comptes clients | 154 874.00 | 74 211.00 | 65 416.00 | 163 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 874.00 | 84 534.00 | 65 416.00 | 173 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 215.00 | 136 665.00 | 72 439.00 | 314 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 353.00 | 97 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 322.00 | 232 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 210 884.00 | 2 210 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VB T. V. A. | 159 391.00 | 159 391.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 444.00 | 76 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 648.00 | 91 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 806.00 | 125 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 613.00 | 2 673 938.00 | 329 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 055.00 | 551 253.00 | 1 972 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 951.00 | 149 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 225.00 | 2 202 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 309.00 | 405 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 054.00 | 499 054.00 | ||
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 158.00 | 751 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 135.00 | 3 724 225.00 | 2 873 910.00 | |