CELLERIER BTP MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CELLERIER BTP MANUTENTION |
| Siren | 388994758 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 853 |
| Numéro de Gestion | 1995B00221 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 3 671.00 | 22 939.00 | 1 873.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 50 958.00 | 15 060.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 501.00 | 138 889.00 | 56 612.00 | 39 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 10 923.00 | 10 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 051.00 | 193 517.00 | 335 534.00 | 320 176.00 |
BT Marchandises | 1 892 283.00 | 147 343.00 | 1 744 940.00 | 1 404 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 475.00 | 18 186.00 | 253 290.00 | 430 855.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | 9 207.00 | 63 535.00 | |
CF Disponibilités | 400 555.00 | 400 555.00 | 418 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | 5 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 577 144.00 | 165 529.00 | 2 411 615.00 | 2 324 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 195.00 | 359 046.00 | 2 747 149.00 | 2 644 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | ||
DG Autres réserves | 1 315 997.00 | 1 171 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 425.00 | 284 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 188 465.00 | 1 915 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 580.00 | 43 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 580.00 | 43 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 674.00 | 101 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 344 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 162.00 | 232 700.00 | ||
EA Autres dettes | 3 640.00 | 6 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 685 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 149.00 | 2 644 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 376.00 | 639 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 667 493.00 | 11 869.00 | 8 679 362.00 | 7 745 232.00 |
FG Production vendue services | 190 662.00 | 16.00 | 190 678.00 | 191 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 154.00 | 11 885.00 | 8 870 039.00 | 7 936 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 946.00 | 122 741.00 | ||
FQ Autres produits | 273.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 085 259.00 | 8 059 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 247 890.00 | 5 982 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -343 191.00 | 42 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 921.00 | 18 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 225.00 | 528 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 737.00 | 57 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 752.00 | 570 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 894.00 | 226 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 300.00 | 32 860.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 580.00 | 43 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 400.00 | 145 228.00 | ||
GE Autres charges | 2 305.00 | 1 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 513 813.00 | 7 649 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 446.00 | 410 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156.00 | 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 070.00 | 1 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 070.00 | 1 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -915.00 | -1 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 531.00 | 409 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 563.00 | 124 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 415.00 | 8 060 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 989.00 | 7 775 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 425.00 | 284 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 175.00 | 13 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 382.00 | 36 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 459.00 | 49 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 261 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 065.00 | 529 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 3 369.00 | 3 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 981.00 | 30 931.00 | 11 065.00 | 189 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 283.00 | 34 300.00 | 11 065.00 | 193 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 235.00 | 6 580.00 | 43 235.00 | 6 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 251.00 | 147 343.00 | 144 251.00 | 147 343.00 |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 11 057.00 | 667.00 | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 047.00 | 158 400.00 | 144 918.00 | 165 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 282.00 | 164 980.00 | 188 153.00 | 172 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 980.00 | 188 153.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 10 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | 21 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 249 667.00 | 249 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 228.00 | 284 306.00 | 10 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 674.00 | 44 947.00 | 39 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 228 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | 52 332.00 | ||
VW T.V.A. | 45 942.00 | 45 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 104.00 | 512 376.00 | 39 727.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | |||