LOCAPIG
Dépôt
| Dénomination | LOCAPIG |
| Siren | 389091059 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21857 |
| Numéro de Gestion | 1992B02226 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 441.00 | 31 441.00 | 31 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 441.00 | -31 441.00 | -31 441.00 | |
AP Constructions | 7 003.00 | 5 266.00 | 1 736.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062 592.00 | 9 328 068.00 | 20 734 523.00 | 19 824 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 101 036.00 | 9 364 776.00 | 20 736 260.00 | 19 826 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 955.00 | 34 847.00 | 4 557 107.00 | 647 154.00 |
BZ Autres créances | 403 275.00 | 403 275.00 | 120 644.00 | |
CF Disponibilités | 227 107.00 | 227 107.00 | 14 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 338.00 | 34 847.00 | 5 187 490.00 | 782 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 323 374.00 | 9 399 624.00 | 25 923 750.00 | 20 608 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | 148 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 266 529.00 | 3 177 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 158.00 | 588 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 445 948.00 | 3 525 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 228 436.00 | 8 928 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 235.00 | 21 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 235.00 | 21 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763 498.00 | 6 047 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639 748.00 | 4 315 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 035.00 | 1 171 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 701.00 | 99 615.00 | ||
EA Autres dettes | 36 094.00 | 24 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 674 078.00 | 11 659 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 750.00 | 20 608 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 665 261.00 | 8 420 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 158 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 121 683.00 | 9 121 683.00 | 31 427.00 | |
FG Production vendue services | 5 483 191.00 | 5 483 191.00 | 6 936 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604 875.00 | 14 604 875.00 | 6 967 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 844.00 | 90 706.00 | ||
FQ Autres produits | 8 826.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 708 545.00 | 7 058 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 109 336.00 | 44 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 738.00 | 871 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 296.00 | 164 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 666.00 | 222 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 649.00 | 90 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 871 128.00 | 4 895 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 892.00 | 13 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94.00 | 10 586.00 | ||
GE Autres charges | 3 386.00 | 5 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 161 190.00 | 6 318 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 547 355.00 | 740 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 166.00 | 13 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 166.00 | 13 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 080.00 | 27 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 080.00 | 27 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 913.00 | -14 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 442.00 | 725 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 5 777.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412 622.00 | 2 982 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717 969.00 | 1 582 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133 296.00 | 4 571 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782 604.00 | 2 406 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638 908.00 | 2 071 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421 512.00 | 4 478 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 783.00 | 92 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 068.00 | 229 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 009.00 | 11 643 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 851.00 | 11 054 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 158.00 | 588 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 349.00 | 82 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 930 357.00 | 7 751 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 961 798.00 | 7 751 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 522.00 | 30 069 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 612 522.00 | 30 101 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103 876.00 | 3 871 129.00 | 4 641 670.00 | 9 333 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135 317.00 | 3 871 129.00 | 4 641 670.00 | 9 364 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 445 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 525 010.00 | 1 638 909.00 | 1 717 970.00 | 3 445 949.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 141.00 | 94.00 | 21 235.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 450.00 | 23 893.00 | 12 495.00 | 34 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 450.00 | 23 893.00 | 12 495.00 | 34 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 601.00 | 1 662 895.00 | 1 730 465.00 | 3 502 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 987.00 | 12 495.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 638 909.00 | 1 717 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 41 780.00 | 41 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 550 175.00 | 4 550 175.00 | ||
VB T. V. A. | 70 364.00 | 70 364.00 | ||
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 534.00 | 33 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 995.00 | 295 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 231.00 | 4 995 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762 616.00 | 2 753 799.00 | 3 008 817.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 392.00 | 788 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 036.00 | 4 085 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | ||
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 941.00 | 59 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 851 357.00 | 5 851 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 095.00 | 36 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 079.00 | 13 665 262.00 | 3 008 817.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 171 524.00 | |||