LOCAPIG
Dépôt
| Dénomination | LOCAPIG |
| Siren | 389091059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26172 |
| Numéro de Gestion | 1992B02226 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 441.00 | 31 441.00 | 31 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 441.00 | -31 441.00 | -31 441.00 | |
AP Constructions | 11 818.00 | 6 049.00 | 5 768.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 025 978.00 | 10 136 001.00 | 21 889 977.00 | 20 734 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 069 238.00 | 10 173 491.00 | 21 895 746.00 | 20 736 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 955.00 | 22 667.00 | 833 287.00 | 4 557 107.00 |
BZ Autres créances | 246 250.00 | 246 250.00 | 403 275.00 | |
CF Disponibilités | 81 193.00 | 81 193.00 | 227 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 400.00 | 22 667.00 | 1 160 732.00 | 5 187 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 252 638.00 | 10 196 159.00 | 23 056 478.00 | 25 923 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | 148 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 270 687.00 | 3 266 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 369.00 | 879 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 816 268.00 | 3 445 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 485 125.00 | 9 228 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 255.00 | 21 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 255.00 | 21 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 423.00 | 5 763 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 410.00 | 6 639 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 424.00 | 4 085 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 347.00 | 149 701.00 | ||
EA Autres dettes | 33 416.00 | 36 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 564 098.00 | 16 674 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056 478.00 | 25 923 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984 585.00 | 13 665 261.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 808.00 | 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 291 287.00 | 3 291 287.00 | 9 121 683.00 | |
FG Production vendue services | 7 612 583.00 | 7 612 583.00 | 5 483 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903 871.00 | 10 903 871.00 | 14 604 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 856.00 | 94 844.00 | ||
FQ Autres produits | 10 818.00 | 8 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 545.00 | 14 708 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 287 337.00 | 9 109 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 824 855.00 | 705 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 294.00 | 157 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 469.00 | 209 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 210.00 | 80 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 424 620.00 | 3 871 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 846.00 | 23 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 255.00 | 94.00 | ||
GE Autres charges | 18 521.00 | 3 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 100 410.00 | 14 161 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 022 135.00 | 547 355.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 902.00 | 3 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 902.00 | 3 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 517.00 | 16 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 517.00 | 16 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 615.00 | -12 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 020 520.00 | 534 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | 2 704.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 619.00 | 3 412 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 899.00 | 1 717 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256 170.00 | 5 133 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922 312.00 | 2 782 604.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 276 780.00 | 1 638 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199 093.00 | 4 421 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 077.00 | 711 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 229.00 | 367 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 618.00 | 19 845 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 634 249.00 | 18 965 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 369.00 | 879 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 349.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 069 595.00 | 9 621 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 101 037.00 | 9 621 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 779.00 | 32 037 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 653 779.00 | 32 069 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333 335.00 | 5 424 620.00 | 4 615 905.00 | 10 142 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 777.00 | 5 424 620.00 | 4 615 905.00 | 10 173 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 816 269.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 445 949.00 | 2 161 219.00 | 1 790 899.00 | 3 816 269.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 235.00 | 7 255.00 | 21 235.00 | 7 255.00 |
6T Sur comptes clients | 34 848.00 | 5 847.00 | 18 027.00 | 22 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 848.00 | 5 847.00 | 18 027.00 | 22 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 032.00 | 2 174 321.00 | 1 830 161.00 | 3 846 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 102.00 | 39 262.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 161 219.00 | 1 790 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 178.00 | 27 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 828 777.00 | 828 777.00 | ||
VB T. V. A. | 161 295.00 | 161 295.00 | ||
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 174.00 | 83 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 206.00 | 1 102 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 808.00 | 123 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 476 615.00 | 2 897 102.00 | 3 579 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 626.00 | 842 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 425.00 | 1 086 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 959.00 | 69 959.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 229.00 | 114 229.00 | ||
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 561.00 | 51 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 640 785.00 | 4 640 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 076.00 | 61 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 564 098.00 | 9 984 586.00 | 3 579 512.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285 686.00 | |||