ROCARD
Dépôt
| Dénomination | ROCARD |
| Siren | 389134552 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1387 |
| Numéro de Gestion | 1998B00060 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 172 224.00 | 2 172 224.00 | 2 172 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 773.00 | 47 773.00 | 523.00 | |
AP Constructions | 1 134 843.00 | 857 753.00 | 277 090.00 | 362 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 254.00 | 304 568.00 | 83 686.00 | 91 491.00 |
CU Autres participations | 968 442.00 | 968 442.00 | 965 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | 6 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 719 182.00 | 1 210 094.00 | 3 509 088.00 | 3 599 305.00 |
BP En cours de production de services | 738 913.00 | 738 913.00 | 811 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 135.00 | 211 079.00 | 2 630 056.00 | 2 723 035.00 |
BZ Autres créances | 144 433.00 | 144 433.00 | 386 805.00 | |
CF Disponibilités | 496 932.00 | 496 932.00 | 483 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 225.00 | 60 225.00 | 59 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 281 638.00 | 211 079.00 | 4 070 558.00 | 4 464 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 820.00 | 1 421 173.00 | 7 579 647.00 | 8 064 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 010.00 | 126 010.00 | ||
DG Autres réserves | 294 015.00 | 236 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 695.00 | 498 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 451 721.00 | 4 360 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 192.00 | 296 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 313.00 | 629 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 708.00 | 851 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 262.00 | 1 045 601.00 | ||
EA Autres dettes | 169 828.00 | 117 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 623.00 | 761 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 127 926.00 | 3 703 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 647.00 | 8 064 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 823.00 | 3 569 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 104 797.00 | 5 104 797.00 | 4 818 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 797.00 | 5 104 797.00 | 4 818 880.00 | |
FM Production stockée | -72 197.00 | 217 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 252.00 | 232 957.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 107 855.00 | 5 269 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 887.00 | 1 865 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 469.00 | 77 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 803 913.00 | 1 699 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 503.00 | 517 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 828.00 | 118 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 958.00 | 113 096.00 | ||
GE Autres charges | 42 044.00 | 242 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 398 602.00 | 4 634 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 253.00 | 634 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 156.00 | 94 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 18.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 578.00 | 94 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 324.00 | 15 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 324.00 | 15 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 254.00 | 79 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 507.00 | 713 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 47 074.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | 6 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | 53 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 12 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 5 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 18 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 438.00 | 35 011.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 195.00 | 86 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 055.00 | 163 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 589.00 | 5 417 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 894.00 | 4 918 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 695.00 | 498 411.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 050.00 | 4 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 764.00 | 29 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 274.00 | 26 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 764.00 | 3 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 035.00 | 30 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 523 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | 976 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 141.00 | 4 719 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | 523.00 | 47 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 479.00 | 119 614.00 | 2 773.00 | 1 162 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 730.00 | 120 137.00 | 2 773.00 | 1 210 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 217 608.00 | 46 958.00 | 53 487.00 | 211 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 608.00 | 46 958.00 | 53 487.00 | 211 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 608.00 | 46 958.00 | 53 487.00 | 211 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 958.00 | 53 487.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 841 135.00 | 2 841 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 728.00 | 49 728.00 | ||
VB T. V. A. | 91 636.00 | 91 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 535.00 | 3 052 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 192.00 | 15 089.00 | 134 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 525.00 | 299 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 708.00 | 580 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 714.00 | 333 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 693.00 | 146 693.00 | ||
VW T.V.A. | 518 824.00 | 518 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 788.00 | 233 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 828.00 | 169 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 674 623.00 | 674 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 926.00 | 2 993 823.00 | 134 103.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 785.00 | |||