ROCARD
Dépôt
| Dénomination | ROCARD |
| Siren | 389134552 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1769 |
| Numéro de Gestion | 1998B00060 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52400 Bourbonne-les-Bains |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 738 585.00 | 2 738 585.00 | 2 172 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 061.00 | 62 461.00 | 9 600.00 | |
AP Constructions | 1 203 393.00 | 1 011 856.00 | 191 537.00 | 277 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 866.00 | 410 753.00 | 81 112.00 | 83 686.00 |
CU Autres participations | 40 674.00 | 40 674.00 | 968 442.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | 8 329.00 | 6 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 671 313.00 | 1 485 070.00 | 3 186 243.00 | 3 509 088.00 |
BP En cours de production de services | 628 587.00 | 628 587.00 | 738 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 112.00 | 162 615.00 | 3 252 496.00 | 2 630 056.00 |
BZ Autres créances | 272 611.00 | 272 611.00 | 144 433.00 | |
CF Disponibilités | 1 899 417.00 | 1 899 417.00 | 496 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 635.00 | 58 635.00 | 60 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 274 362.00 | 162 615.00 | 6 111 747.00 | 4 070 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 675.00 | 1 647 686.00 | 9 297 990.00 | 7 579 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 177 010.00 | 151 010.00 | ||
DG Autres réserves | 358 910.00 | 294 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 129.00 | 506 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 539 049.00 | 4 451 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 914.00 | 149 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 597.00 | 533 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 224.00 | 580 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 547.00 | 1 020 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | |||
EA Autres dettes | 268 450.00 | 169 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 303.00 | 674 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 758 940.00 | 3 127 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 990.00 | 7 579 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 518.00 | 2 993 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 134 610.00 | 6 134 610.00 | 5 104 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 610.00 | 6 134 610.00 | 5 104 797.00 | |
FM Production stockée | -178 861.00 | -72 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 936.00 | 75 252.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 783.00 | 5 107 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 896.00 | 1 839 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 999.00 | 62 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 428 955.00 | 1 803 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 833.00 | 483 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 166.00 | 119 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 098.00 | 46 958.00 | ||
GE Autres charges | 123 410.00 | 42 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 423 357.00 | 4 398 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 426.00 | 709 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 500.00 | 58 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 579.00 | 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 079.00 | 58 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 058.00 | 13 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 058.00 | 13 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 021.00 | 45 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 778 447.00 | 754 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 1 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 14 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107.00 | 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 590.00 | 13 438.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 503.00 | 88 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 225.00 | 173 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 379.00 | 5 180 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 250.00 | 4 673 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 129.00 | 506 695.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 527.00 | 9 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 908.00 | 21 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 773.00 | 14 688.00 | 62 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 321.00 | 260 288.00 | 1 422 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 094.00 | 274 976.00 | 1 485 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 211 079.00 | 73 564.00 | 122 028.00 | 162 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 079.00 | 73 564.00 | 122 028.00 | 162 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 079.00 | 73 564.00 | 122 028.00 | 162 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 098.00 | 122 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | 8 329.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 415 112.00 | 3 415 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 459.00 | 34 459.00 | ||
VB T. V. A. | 94 237.00 | 94 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 814.00 | 142 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 635.00 | 58 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 187.00 | 3 870 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 369.00 | 69 947.00 | 1 318 422.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 224.00 | 595 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 128.00 | 407 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 189.00 | 302 189.00 | ||
VW T.V.A. | 668 793.00 | 668 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 437.00 | 44 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 597.00 | 226 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 450.00 | 268 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 855 303.00 | 855 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 940.00 | 3 440 518.00 | 1 318 422.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||