BDR THERMEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | BDR THERMEA GROUP |
| Siren | 389136136 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10284 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 270 855 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 270 855 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | 34 643.00 | 34 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 330.00 | 79 330.00 | 373 850.00 | |
BZ Autres créances | 10 926 935.00 | 10 926 935.00 | 6 752 824.00 | |
CF Disponibilités | 2 109 017.00 | 2 109 017.00 | 615 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 149 925.00 | 13 149 925.00 | 7 776 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 873 956.00 | 29 868 335.00 | 284 005 621.00 | 278 632 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398 808.00 | -3 846 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 313 233.00 | 67 067 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 833.00 | 175 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 854.00 | 97 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 687.00 | 272 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 866 913.00 | 203 536 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 31 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 543.00 | 532 976.00 | ||
EA Autres dettes | 5 271 444.00 | 7 191 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 556 702.00 | 211 292 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 005 621.00 | 278 632 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 527 063.00 | 3 297 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 063.00 | 3 297 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 956.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | -15 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 070.00 | 3 591 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 330 758.00 | 669 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 124.00 | 84 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 464.00 | 1 715 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 272.00 | 578 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467.00 | 16 488.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 088.00 | 3 064 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -494 017.00 | 527 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 955 774.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 955 775.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 045 225.00 | 1 940 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 045 225.00 | 1 940 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 910 550.00 | -1 940 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 416 533.00 | -1 413 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 288 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 277.00 | 307 243 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 277.00 | 536 531 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 722.00 | 3 800 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 150 690.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 722.00 | 540 125 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 555.00 | -3 594 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 242.00 | 6 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 903 478.00 | -1 167 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 122.00 | 540 122 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 315.00 | 543 969 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398 808.00 | -3 846 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | 140 000.00 | 35 000.00 | |
06 aucun libellé | 29 854 000.00 | 29 854 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 716 000.00 | 29 854 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 337 487 000.00 | 4 000.00 | 140 000.00 | 29 990 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | ||
VP Divers | 10 927.00 | 7 673.00 | 3 254.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006.00 | 7 752.00 | 3 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 867.00 | 199 802.00 | 65.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 879.00 | 3 069.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 557.00 | 202 423.00 | 3 134.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | |||