ALGADE
Dépôt
| Dénomination | ALGADE |
| Siren | 389321746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3547 |
| Numéro de Gestion | 1992B00417 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 538.00 | 241 172.00 | 1 366.00 | |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | 394 384.00 | 394 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 970.00 | 3 917 750.00 | 174 220.00 | 302 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 853.00 | 738 584.00 | 139 268.00 | 209 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 049.00 | 20 049.00 | 1 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 690.00 | 66 690.00 | 66 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 706 482.00 | 4 910 506.00 | 795 976.00 | 974 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 058.00 | 121 182.00 | 331 876.00 | 432 603.00 |
BN En cours de production de biens | 125 701.00 | 125 701.00 | 277 482.00 | |
BP En cours de production de services | 253 803.00 | 253 803.00 | 212 318.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 741.00 | 66 260.00 | 288 481.00 | 379 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | 4 404.00 | 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 739.00 | 139 049.00 | 2 051 689.00 | 1 685 119.00 |
BZ Autres créances | 527 137.00 | 527 137.00 | 711 558.00 | |
CF Disponibilités | 656 133.00 | 656 133.00 | 486 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | 77 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 591 934.00 | 326 491.00 | 4 265 442.00 | 4 263 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 416.00 | 5 236 998.00 | 5 061 418.00 | 5 237 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 80.00 | -179 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 604.00 | 514 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 431 835.00 | 1 432 329.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 155 535.00 | 228 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 535.00 | 248 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 552.00 | 1 608 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 107.00 | 411 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 693.00 | 17 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 206.00 | 550 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 834.00 | 877 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | |||
EA Autres dettes | 29 786.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 729.00 | 87 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 442 064.00 | 3 552 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 419.00 | 5 237 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 255 946.00 | 325 178.00 | 1 581 123.00 | 1 293 520.00 |
FG Production vendue services | 3 429 379.00 | 760 824.00 | 4 190 203.00 | 4 528 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 325.00 | 1 086 001.00 | 5 771 327.00 | 5 821 575.00 |
FM Production stockée | -212 171.00 | 25 454.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 036.00 | 68 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 594.00 | 361 303.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 813.00 | 6 277 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 003.00 | 443 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 874.00 | -16 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 922 633.00 | 1 833 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 410.00 | 158 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 717 374.00 | 1 820 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 309.00 | 694 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 196.00 | 307 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 064.00 | 195 721.00 | ||
GE Autres charges | 3 799.00 | 187 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 662.00 | 5 624 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 151.00 | 653 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409.00 | 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 409.00 | 539.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 462.00 | 13 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 820.00 | 13 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 411.00 | -12 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 741.00 | 640 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 868.00 | 33 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 838.00 | 1 298.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 706.00 | 34 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 389.00 | 34 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 824.00 | 3 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 212.00 | 38 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 507.00 | -4 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 470.00 | 69 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 51 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 928.00 | 6 312 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 324.00 | 5 797 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 604.00 | 514 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | 1 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 045.00 | 71 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 641.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 889.00 | 73 594.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 706 482.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 819.00 | 353.00 | 241 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 492.00 | 251 842.00 | 4 656 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 311.00 | 252 196.00 | 4 910 506.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 823.00 | 38 358.00 | 103 646.00 | 183 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 300.00 | 24 142.00 | 187 442.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 128.00 | 63 922.00 | 139 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 428.00 | 88 064.00 | 326 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 488 348.00 | 126 422.00 | 104 744.00 | 510 026.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 690.00 | 66 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 818.00 | 83 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 106 920.00 | 2 106 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
VB T. V. A. | 96 644.00 | 96 644.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 118.00 | 150 245.00 | 176 873.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 961.00 | 95 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 783.00 | 2 483 402.00 | 327 381.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 552.00 | 350 273.00 | 756 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 206.00 | 655 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 111.00 | 248 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 920.00 | 230 920.00 | ||
VW T.V.A. | 279 233.00 | 279 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 569.00 | 100 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 682 107.00 | 517 683.00 | 164 424.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 479.00 | 55 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 729.00 | 78 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 064.00 | 2 521 360.00 | 920 704.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||