LUCAS REHA
Dépôt
| Dénomination | LUCAS REHA |
| Siren | 389327933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2804 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | 19 479.00 | 93.00 | 282.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 475.00 | 850 500.00 | 97 975.00 | 144 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 347.00 | 538 923.00 | 253 423.00 | 255 718.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 868.00 | 21 868.00 | 21 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 782 567.00 | 1 408 902.00 | 373 664.00 | 421 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 200.00 | 636 200.00 | 392 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 687.00 | 6 605.00 | 2 294 083.00 | 2 704 270.00 |
BZ Autres créances | 554 581.00 | 554 581.00 | 513 687.00 | |
CF Disponibilités | 351 076.00 | 351 076.00 | 1 101 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | 7 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 883 115.00 | 6 605.00 | 3 876 511.00 | 4 719 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 682.00 | 1 415 507.00 | 4 250 175.00 | 5 141 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 799.00 | 210 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 289 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 399.00 | -368 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 401.00 | 218 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 896.00 | 166 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 896.00 | 166 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 242 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 177.00 | 2 786 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 109.00 | 1 287 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 304.00 | 439 081.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 440 879.00 | 4 756 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 175.00 | 5 141 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 078 293.00 | 8 078 293.00 | 12 174 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 293.00 | 8 078 293.00 | 12 174 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 566.00 | 55 217.00 | ||
FQ Autres produits | 42 077.00 | 129 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 215 936.00 | 12 359 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 512 389.00 | 4 854 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 363.00 | 408 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 141 822.00 | 4 983 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 975.00 | 159 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 496 783.00 | 1 807 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 620.00 | 482 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 139.00 | 139 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 254.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 338.00 | 103 867.00 | ||
GE Autres charges | 22 331.00 | 11 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 607 034.00 | 12 955 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 098.00 | -596 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 224.00 | 45 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 224.00 | 45 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 930.00 | 2 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 294.00 | 43 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 804.00 | -552 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 708.00 | 37 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | 21 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 842.00 | 15 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 563.00 | -167 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 868.00 | 12 442 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 267.00 | 12 811 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 398.00 | -368 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 897.00 | 88 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | 1 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 340.00 | 90 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 737.00 | 1 740 822.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 22 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 957.00 | 1 782 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 189.00 | 19 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 076.00 | 133 950.00 | 121 602.00 | 1 389 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 365.00 | 134 139.00 | 121 602.00 | 1 408 902.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 585.00 | 9 338.00 | 21 027.00 | 154 896.00 |
6T Sur comptes clients | 27 784.00 | 21 180.00 | 6 605.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 784.00 | 21 180.00 | 6 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 194 369.00 | 9 338.00 | 42 207.00 | 161 501.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 868.00 | 21 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 292 762.00 | 2 292 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
VB T. V. A. | 445 041.00 | 445 041.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 563.00 | 97 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 707.00 | 2 917 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 538.00 | 72 963.00 | 156 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 109.00 | 1 925 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 102.00 | 86 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 156.00 | 133 156.00 | ||
VW T.V.A. | 152 307.00 | 152 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 898 639.00 | 898 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 879.00 | 3 284 304.00 | 156 575.00 | |