RECORD 63
Dépôt
| Dénomination | RECORD 63 |
| Siren | 389495912 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6029 |
| Numéro de Gestion | 2001B90062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63700 MONTAIGUT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 442.00 | 31 986.00 | 15 456.00 | 20 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 863.00 | 80 335.00 | 28 528.00 | 33 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 652.00 | |||
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 723 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 221.00 | 152 321.00 | 767 901.00 | 792 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 805.00 | 459 805.00 | 470 108.00 | |
BZ Autres créances | 826 014.00 | 210 000.00 | 616 014.00 | 930 296.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 134.00 | 48 134.00 | 52 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 858.00 | 210 000.00 | 1 127 858.00 | 1 453 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 079.00 | 362 321.00 | 1 895 758.00 | 2 245 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
DG Autres réserves | 619 607.00 | 655 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | -35 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 976.00 | 976 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 336.00 | 864 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 104 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 125 494.00 | ||
EA Autres dettes | 178 628.00 | 172 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 783.00 | 1 269 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 758.00 | 2 245 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 783.00 | 1 269 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 750 405.00 | 750 405.00 | 819 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 405.00 | 750 405.00 | 819 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 725.00 | 2 570.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 233.00 | 822 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 319.00 | 274 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 12 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 568.00 | 331 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 437.00 | 140 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 129.00 | 14 879.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 709 199.00 | 773 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 034.00 | 49 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 125.00 | 8 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 125.00 | 8 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 953.00 | 10 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 953.00 | 10 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -828.00 | -2 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 206.00 | 47 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 5 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 5 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 2 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 2 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 2 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 86 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 094.00 | 835 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 257.00 | 871 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 836.00 | -35 812.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 2 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 800.00 | 5 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 158.00 | 5 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 108 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 282.00 | 920 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 093.00 | 4 893.00 | 31 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 10 236.00 | 630.00 | 80 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 822.00 | 15 129.00 | 630.00 | 112 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | 78 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 381 068.00 | 247 215.00 | 133 853.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | ||
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | ||
VP Divers | 126.00 | 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 768 955.00 | 653 527.00 | 115 428.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 134.00 | 48 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 642.00 | 1 005 935.00 | 328 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | ||
VW T.V.A. | 54 976.00 | 54 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 508 336.00 | 508 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 628.00 | 178 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 783.00 | 891 783.00 | ||