SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN |
| Siren | 389588765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3862 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 737 993.00 | 2 021 597.00 | 2 152 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 850.00 | 156 215.00 | 312 636.00 | 170 630.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 455 897.00 | 83 616.00 | 96 050.00 |
AP Constructions | 24 549 568.00 | 18 425 076.00 | 6 124 492.00 | 7 008 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593 312.00 | 7 819 477.00 | 1 773 835.00 | 1 750 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785 178.00 | 1 878 331.00 | 13 906 847.00 | 1 363 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 217.00 | 157 217.00 | 608 490.00 | |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | 8 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 872 231.00 | 37 472 988.00 | 24 399 242.00 | 13 168 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 041.00 | 525 213.00 | 2 377 828.00 | 2 722 828.00 |
BZ Autres créances | 819 639.00 | 819 639.00 | 1 379 438.00 | |
CF Disponibilités | 1 120 289.00 | 1 120 289.00 | 1 231 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 938.00 | 178 938.00 | 231 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 021 907.00 | 525 213.00 | 4 496 694.00 | 5 565 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 894 137.00 | 37 998 201.00 | 28 895 936.00 | 18 733 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 806 658.00 | -1 986 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 491.00 | 179 522.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 605 132.00 | 5 434 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 158 027.00 | 9 141 945.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 131 647.00 | |||
DO TOTAL (II) | 12 131 647.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 880.00 | 65 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 697 623.00 | 2 389 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 733 503.00 | 2 454 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 079.00 | 2 043 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 761.00 | 2 738 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 540.00 | 1 542 453.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 503.00 | 358 686.00 | ||
EA Autres dettes | 290 756.00 | 361 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 342.00 | 82 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 872 760.00 | 7 137 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 895 936.00 | 18 733 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 296.00 | 5 611 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 745.00 | 12 745.00 | 1 359 420.00 | |
FD Production vendue biens | -12 269.00 | -12 269.00 | -10 608.00 | |
FG Production vendue services | 11 180 038.00 | 11 180 038.00 | 10 735 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 514.00 | 11 180 514.00 | 12 084 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 284 152.00 | 415 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 216.00 | 378 209.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 2 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 809 008.00 | 12 880 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057.00 | 1 231 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 492.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 685 264.00 | 4 777 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 909.00 | 101 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 502 257.00 | 3 418 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 673 184.00 | 1 528 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 223 312.00 | 2 096 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 806.00 | 214 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 415.00 | 272 134.00 | ||
GE Autres charges | 132 353.00 | 80 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 734 557.00 | 13 811 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -925 549.00 | -931 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 143.00 | 1 799.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 192.00 | 1 802.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 775.00 | 59 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 775.00 | 62 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 582.00 | -60 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -963 131.00 | -991 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 816.00 | 264 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 973.00 | 923 775.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 470.00 | 59 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 259.00 | 1 247 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 304.00 | 7 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 577.00 | 49 513.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 350.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 231.00 | 76 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 028.00 | 1 170 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 458.00 | 14 129 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 949.00 | 13 950 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 491.00 | 179 522.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 982.00 | 93 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 272.00 | 284 246.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 269.00 | 36 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029 795.00 | 343 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 867 801.00 | 14 507 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919 647.00 | 14 851 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 688.00 | 11 228 440.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 652 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 752.00 | 98 234.00 | 50 624 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | 19 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 440.00 | 101 283.00 | 61 872 231.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 037.00 | 187 171.00 | 8 894 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 041 144.00 | 2 555 342.00 | 17 705.00 | 28 578 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 748 181.00 | 2 742 513.00 | 17 705.00 | 37 472 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 733 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 493.00 | 379 765.00 | 100 755.00 | 2 733 503.00 |
6T Sur comptes clients | 542 066.00 | 110 806.00 | 127 659.00 | 525 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 115.00 | 110 806.00 | 130 708.00 | 525 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 608.00 | 490 571.00 | 231 463.00 | 3 258 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 221.00 | 138 944.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 049.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 350.00 | 89 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 584 500.00 | 584 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 318 541.00 | 2 318 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 918.00 | 327 918.00 | ||
VB T. V. A. | 244 575.00 | 244 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 751.00 | 243 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 938.00 | 178 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 618.00 | 3 902 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 476.00 | 328 012.00 | 984 292.00 | 214 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 761.00 | 2 359 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 500 246.00 | 500 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 615.00 | 675 615.00 | ||
VW T.V.A. | 281 761.00 | 281 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 918.00 | 51 918.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 756.00 | 290 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 342.00 | 63 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 760.00 | 4 674 296.00 | 984 292.00 | 214 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 593.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 870.00 | 16 621.00 | ||
YT Sous‐traitance | 736 628.00 | 724 511.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 012.00 | 74 629.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265 990.00 | 1 090 841.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 883.00 | 257 333.00 | ||
ST Autres comptes | 2 377 752.00 | 2 630 027.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 685 264.00 | 4 777 341.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 909.00 | 101 664.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 909.00 | 101 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 850 072.00 | 965 561.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 098.00 | 999 363.00 | ||