HM Saint-Quentin
Dépôt
| Dénomination | HM Saint-Quentin |
| Siren | 389746553 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4341 |
| Numéro de Gestion | 1993B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 031.00 | 169 391.00 | 29 640.00 | 55 900.00 |
AH Fonds commercial | 388 165.00 | 388 165.00 | 388 165.00 | |
AN Terrains | 72 450.00 | |||
AP Constructions | 558 250.00 | 460 603.00 | 97 648.00 | 493 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 833.00 | 171 669.00 | 51 164.00 | 95 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 171.00 | 1 873 135.00 | 240 036.00 | 331 745.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 304 789.00 | 304 789.00 | 190 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 790 292.00 | 2 674 798.00 | 1 115 495.00 | 1 631 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | 4 816.00 | 6 605.00 | |
BT Marchandises | 6 053.00 | 6 053.00 | 17 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | 2 670.00 | 5 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | 25 926.00 | 50 543.00 | 75 626.00 |
BZ Autres créances | 341 902.00 | 341 902.00 | 111 269.00 | |
CF Disponibilités | 752 576.00 | 752 576.00 | 206 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 021.00 | 43 021.00 | 73 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 508.00 | 25 926.00 | 1 201 582.00 | 496 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 270.00 | 15 270.00 | 15 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 071.00 | 2 700 724.00 | 2 332 347.00 | 2 143 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | 5 699.00 | ||
DG Autres réserves | 109 216.00 | 101 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 301.00 | -1 382 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 734.00 | 25 580.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 044.00 | 3 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 273.00 | 894 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 108.00 | 22 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 108.00 | 22 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 392.00 | 230 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 573.00 | 375 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 683.00 | 62 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 129.00 | 310 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 191.00 | 217 898.00 | ||
EA Autres dettes | 13 997.00 | 30 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 183 966.00 | 1 226 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 347.00 | 2 143 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | 967 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 028.00 | 7 028.00 | 2 545.00 | |
FG Production vendue services | 2 334 887.00 | 2 334 887.00 | 1 034 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 915.00 | 2 341 915.00 | 1 036 930.00 | |
FN Production immobilisée | 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 688.00 | 38 934.00 | ||
FQ Autres produits | 34 575.00 | 1 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 178.00 | 1 077 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 215.00 | 73 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 598.00 | -138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 620.00 | 9 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789.00 | -19.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 244 450.00 | 473 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 508.00 | 21 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 158.00 | 237 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 344.00 | 60 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 965.00 | 58 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 108.00 | 22 540.00 | ||
GE Autres charges | 148 227.00 | 57 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 369 982.00 | 1 014 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 196.00 | 62 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 048.00 | 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 357.00 | 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 448.00 | 36 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 448.00 | 36 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 909.00 | -36 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 105.00 | 26 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 761.00 | 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 069.00 | 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 441.00 | 1 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -1 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 604.00 | 1 078 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 870.00 | 1 053 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 734.00 | 25 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 417.00 | 66 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 945.00 | 24 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 485.00 | 114 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 786.00 | 138 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 160.00 | 587 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 735.00 | 2 894 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567 895.00 | 3 790 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 292.00 | 6 304.00 | 28 204.00 | 169 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 560.00 | 124 326.00 | 885 479.00 | 2 505 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 851.00 | 130 630.00 | 913 683.00 | 2 674 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 540.00 | 24 108.00 | 22 540.00 | 24 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 24 108.00 | 22 540.00 | 24 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 108.00 | 22 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 304 789.00 | 304 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 469.00 | 76 469.00 | ||
VP Divers | 341 902.00 | 341 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 021.00 | 43 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 231.00 | 461 392.00 | 307 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 392.00 | 33 249.00 | 131 429.00 | 65 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 129.00 | 328 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 191.00 | 195 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 571.00 | 383 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 283.00 | 940 140.00 | 131 429.00 | 65 714.00 |