HM Saint-Quentin
Dépôt
| Dénomination | HM Saint-Quentin |
| Siren | 389746553 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4825 |
| Numéro de Gestion | 1993B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 031.00 | 183 791.00 | 15 240.00 | 22 440.00 |
AH Fonds commercial | 263 165.00 | 263 165.00 | 263 165.00 | |
AP Constructions | 600 567.00 | 512 515.00 | 88 052.00 | 89 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 188.00 | 197 446.00 | 28 742.00 | 39 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 506.00 | 1 838 395.00 | 138 111.00 | 185 995.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 423 237.00 | 423 237.00 | 347 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 692 747.00 | 2 732 147.00 | 960 600.00 | 952 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 066.00 | |
BT Marchandises | 4 485.00 | 4 485.00 | 4 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | 232.00 | 3 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 939.00 | 25 926.00 | 83 013.00 | 66 691.00 |
BZ Autres créances | 193 443.00 | 193 443.00 | 142 727.00 | |
CF Disponibilités | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 | 674 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 962.00 | 88 962.00 | 13 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 673 331.00 | 25 926.00 | 1 647 405.00 | 908 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 519.00 | 14 519.00 | 14 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 597.00 | 2 758 073.00 | 2 622 524.00 | 1 875 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 388.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 292.00 | 18 514.00 | ||
DG Autres réserves | 270 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 497.00 | 2 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 866.00 | 75 561.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 015.00 | 2 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 776 939.00 | 1 048 819.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 295.00 | 26 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 295.00 | 26 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 087.00 | 197 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 978.00 | 102 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 447.00 | 22 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 746.00 | 278 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 814.00 | 186 615.00 | ||
EA Autres dettes | 4 218.00 | 11 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 806 290.00 | 800 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 524.00 | 1 875 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 864.00 | 608 677.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 210.00 | 210.00 | 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 351 841.00 | 1 351 841.00 | 2 824 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 051.00 | 1 352 051.00 | 2 824 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 60 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 083.00 | 48 875.00 | ||
FQ Autres produits | 44 465.00 | 25 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 585.00 | 2 898 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 421.00 | 13 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 281.00 | 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 121.00 | 95 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 388.00 | 1 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 879.00 | 1 427 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | 76 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 570.00 | 572 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 457.00 | 154 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 073.00 | 126 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 295.00 | 26 776.00 | ||
GE Autres charges | 122 632.00 | 212 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 819.00 | 2 709 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 234.00 | 188 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 492.00 | 96 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 492.00 | 96 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 512.00 | 70 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 512.00 | 70 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 979.00 | 25 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -275 254.00 | 214 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 42 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 1 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 43 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 49 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 132 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 182 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | -138 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 049.00 | 3 037 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 914.00 | 2 961 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 866.00 | 75 561.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 331.00 | 275 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 566.00 | 44 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 798.00 | 75 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 560.00 | 119 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 2 803 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 331.00 | 3 692 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 591.00 | 7 200.00 | 183 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 822.00 | 103 304.00 | 10 770.00 | 2 548 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 413.00 | 110 504.00 | 10 770.00 | 2 732 147.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 423 237.00 | 71 388.00 | 351 849.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 939.00 | 108 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 443.00 | 193 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 962.00 | 88 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 630.00 | 462 732.00 | 354 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 087.00 | 30 108.00 | 742 653.00 | 266 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 746.00 | 540 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 814.00 | 105 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 196.00 | 108 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 843.00 | 784 864.00 | 742 653.00 | 266 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | |||