SOCOMA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMA SERVICE |
| Siren | 389828583 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1881 |
| Numéro de Gestion | 1993B00038 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 615.00 | 52.00 | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 25 886.00 | 60 400.00 | 69 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
AN Terrains | 2 206.00 | 2 134.00 | 72.00 | 513.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 69 788.00 | 22 025.00 | 27 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 222.00 | 379 085.00 | 130 136.00 | 133 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 539.00 | 192 826.00 | 58 714.00 | 41 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | 3 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 953 787.00 | 678 794.00 | 274 993.00 | 276 356.00 |
BT Marchandises | 2 331 031.00 | 429 026.00 | 1 902 006.00 | 997 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 593.00 | 29 184.00 | 844 409.00 | 832 684.00 |
BZ Autres créances | 135 171.00 | 135 171.00 | 156 307.00 | |
CF Disponibilités | 52 684.00 | 52 684.00 | 33 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | 7 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 405 543.00 | 458 210.00 | 2 947 334.00 | 2 026 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 330.00 | 1 137 003.00 | 3 222 327.00 | 2 303 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 129.00 | -22 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 149.00 | -29 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 064.00 | 1 030 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 051.00 | 27 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 051.00 | 27 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 265 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 155.00 | 297 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 435.00 | 233 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 3 966.00 | ||
EA Autres dettes | 1 081 437.00 | 441 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 715.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 093 212.00 | 1 244 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 327.00 | 2 303 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 007 347.00 | 33 004.00 | 6 040 351.00 | 5 205 475.00 |
FG Production vendue services | 632 116.00 | 632 116.00 | 602 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 462.00 | 33 004.00 | 6 672 466.00 | 5 808 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 668.00 | 422 280.00 | ||
FQ Autres produits | 5 905.00 | 23 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 120 038.00 | 6 254 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 122 320.00 | 4 409 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -925 049.00 | 51 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 665.00 | 587 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 874.00 | 56 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 725.00 | 507 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 873.00 | 165 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 702.00 | 75 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 436 975.00 | 425 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448.00 | 2 999.00 | ||
GE Autres charges | 6 981.00 | 3 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 045 514.00 | 6 284 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 524.00 | -29 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 267.00 | 6 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 267.00 | 6 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 413.00 | 7 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 413.00 | 7 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 146.00 | -647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 378.00 | -30 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | 338.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 990.00 | 6 262 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 841.00 | 6 291 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 149.00 | -29 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 559.00 | 83 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 567.00 | 83 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 034.00 | 854 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 034.00 | 953 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 9 581.00 | 34 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 832.00 | 74 121.00 | 78 120.00 | 643 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 211.00 | 83 702.00 | 78 120.00 | 678 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 051.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 603.00 | 448.00 | 28 051.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 408 454.00 | 429 026.00 | 408 454.00 | 429 026.00 |
6T Sur comptes clients | 31 530.00 | 7 950.00 | 10 295.00 | 29 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 984.00 | 436 975.00 | 418 749.00 | 458 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 587.00 | 437 423.00 | 418 749.00 | 486 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 423.00 | 418 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 243.00 | 30 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 843 349.00 | 843 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 790.00 | 86 790.00 | ||
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 047.00 | 31 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 423.00 | 1 025 423.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 155.00 | 822 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 054.00 | 71 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | ||
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 081 437.00 | 1 081 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 212.00 | 2 093 212.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||