DECOREC
Dépôt
| Dénomination | DECOREC |
| Siren | 390289627 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005471 |
| Numéro de Gestion | 1993B80105 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74800 AMANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 433.00 | 126 964.00 | 6 468.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | 96 795.00 | 96 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678 668.00 | 2 951 698.00 | 726 970.00 | 796 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 478.00 | 658 273.00 | 934 205.00 | 752 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 914.00 | 16 914.00 | 45 567.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 253.00 | 4 253.00 | 3 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 11 376.00 | |
BF Prêts | 4 316.00 | 4 316.00 | 6 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 383.00 | 34 383.00 | 39 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 561 545.00 | 3 736 935.00 | 1 824 609.00 | 1 759 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 828.00 | 10 631.00 | 146 197.00 | 123 291.00 |
BN En cours de production de biens | 468 948.00 | 468 948.00 | 469 113.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 458.00 | 170 619.00 | 1 316 839.00 | 1 042 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 716.00 | 931 716.00 | 1 360 640.00 | |
BZ Autres créances | 142 219.00 | 142 219.00 | 446 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 204.00 | |||
CF Disponibilités | 197 423.00 | 197 423.00 | 81 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 299.00 | 26 299.00 | 34 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 410 891.00 | 181 250.00 | 3 229 641.00 | 3 588 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 435.00 | 3 918 185.00 | 5 054 250.00 | 5 347 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 328 280.00 | 2 198 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 741.00 | 160 180.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 264 232.00 | 128 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 860.00 | 63 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 970 894.00 | 2 863 011.00 | ||
DN Avances conditionnées | 43 706.00 | 9 812.00 | ||
DO TOTAL (II) | 43 706.00 | 9 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 889.00 | 1 320 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 62 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 625.00 | 725 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 770.00 | 351 985.00 | ||
EA Autres dettes | 14 449.00 | 14 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 651.00 | 2 474 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 250.00 | 5 347 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 923.00 | 1 438 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 401 270.00 | 2 989 787.00 | 6 391 057.00 | 6 987 677.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 970.00 | 2 989 787.00 | 6 391 757.00 | 6 987 677.00 |
FM Production stockée | 327 043.00 | 499 866.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 217.00 | 214 186.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 582.00 | 7 703 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 300.00 | 1 579 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 537.00 | -67 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 672.00 | 3 006 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 689.00 | 93 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 899 366.00 | 1 755 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 028.00 | 693 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 399 144.00 | 325 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 250.00 | 117 956.00 | ||
GE Autres charges | 397.00 | 39 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 960 309.00 | 7 544 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 273.00 | 158 810.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 302.00 | 3 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 1 019.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 664.00 | 1 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 831.00 | 14 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 884.00 | 14 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 220.00 | -13 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 646.00 | 148 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 695.00 | 67 960.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 865.00 | 18 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 875.00 | 86 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 701.00 | 42 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 173.00 | 9 816.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 057.00 | 35 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 931.00 | 87 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 056.00 | -1 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 960.00 | -13 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 422.00 | 7 794 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 164.00 | 7 634 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 741.00 | 160 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 682.00 | 230 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 261.00 | 175 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 079.00 | 5 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 242.00 | 508 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 301.00 | 4 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 623.00 | 517 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 5 292 313.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | 39 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 977.00 | 5 561 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 684.00 | 7 280.00 | 126 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 342.00 | 391 863.00 | 30 235.00 | 3 609 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 026.00 | 399 144.00 | 30 235.00 | 3 736 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 668.00 | 45 057.00 | 6 865.00 | 101 860.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 383.00 | 34 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 931 716.00 | 931 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 391.00 | 109 391.00 | ||
VB T. V. A. | 21 075.00 | 21 075.00 | ||
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 299.00 | 26 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 933.00 | 1 100 234.00 | 38 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 263.00 | 322 535.00 | 939 276.00 | 60 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 625.00 | 279 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 851.00 | 179 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 332.00 | 89 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 918.00 | 32 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 651.00 | 1 039 923.00 | 939 276.00 | 60 452.00 |