SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SOLOGNE ET LOIRE HABITAT |
| Siren | 390446862 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6562 |
| Numéro de Gestion | 1993B00248 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 278.00 | 216 278.00 | ||
AN Terrains | 141 689.00 | 955.00 | 140 733.00 | 185 733.00 |
AP Constructions | 1 607 378.00 | 567 658.00 | 1 039 720.00 | 1 120 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 907.00 | 45 737.00 | 9 170.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 764.00 | 93 939.00 | 34 824.00 | 30 808.00 |
AX Avances et acomptes | 485.00 | |||
CU Autres participations | 78 415.00 | 78 415.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 000 293.00 | 1 000 293.00 | 1 049 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | 15 046.00 | 13 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 773.00 | 924 569.00 | 2 318 204.00 | 2 401 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 123.00 | 873 123.00 | 440 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 999.00 | 97 999.00 | 62 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 460.00 | 27 231.00 | 5 832 229.00 | 6 015 223.00 |
BZ Autres créances | 1 177 305.00 | 1 177 305.00 | 3 715 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801 001.00 | 5 801 001.00 | 6 400 401.00 | |
CF Disponibilités | 4 279 987.00 | 4 279 987.00 | 4 723 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 992.00 | 28 992.00 | 171 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 117 871.00 | 27 231.00 | 18 090 639.00 | 21 530 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 360 645.00 | 951 801.00 | 20 408 843.00 | 23 931 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 078 845.00 | 9 108 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 312.00 | 970 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 185.00 | 80 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 761 342.00 | 12 194 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 615.00 | 2 237 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 615.00 | 2 237 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 701.00 | 1 530 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 179 455.00 | 3 625 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 666.00 | 2 947 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 741.00 | 1 395 161.00 | ||
EA Autres dettes | 322.00 | 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 368 886.00 | 9 499 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 408 843.00 | 23 931 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 019 552.00 | |||
FG Production vendue services | 17 331 290.00 | 17 331 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 331 290.00 | 17 331 290.00 | 21 019 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 586.00 | |||
FQ Autres produits | 234.00 | 138 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 461 111.00 | 21 158 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 134.00 | 8 296 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 173.00 | 597 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 487 081.00 | 8 854 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 503.00 | 86 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 200.00 | 764 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 103.00 | 234 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 591.00 | 365 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 578.00 | |||
GE Autres charges | 344 824.00 | 416 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 604 288.00 | 19 616 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 822.00 | 1 541 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 333.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 139.00 | 33 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 775.00 | 59 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 363.00 | -25 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 185.00 | 1 515 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 925.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189 666.00 | 5 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 354.00 | 123 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 687.00 | -118 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 186.00 | 426 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 916.00 | 21 197 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 168 604.00 | 20 226 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 312.00 | 970 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 343 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 951.00 | 9 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 593.00 | 81 563.00 | 101 400.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 951.00 | 9 672.00 | 216 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 268.00 | 94 592.00 | 57 570.00 | 708 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 219.00 | 94 592.00 | 67 241.00 | 924 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 712.00 | 5 417.00 | 10 944.00 | 75 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 712.00 | 5 417.00 | 10 944.00 | 75 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 417.00 | 10 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | 15 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 859 461.00 | 5 859 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 306.00 | 1 177 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 805.00 | 7 065 759.00 | 15 046.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 701.00 | 485 721.00 | 250 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 666.00 | 2 139 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 741.00 | 1 312 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 431.00 | 3 938 451.00 | 250 980.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 322.00 | |||